SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD/  LU0132662122  /

Fonds
NAV22.01.2025 Zm.+0,0020 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
105,3730USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - 0,20 0,16 0,12 0,18 0,17 0,23 0,06 0,20 0,24 0,08 0,14 +1,89%
2018 0,24 0,02 0,04 0,33 0,01 0,15 0,31 0,23 0,19 0,11 0,01 -0,04 +1,60%
2019 0,53 0,33 0,27 0,34 0,21 0,27 0,26 0,21 0,23 0,24 0,19 0,24 +3,37%
2020 0,30 0,14 -3,86 2,09 0,83 0,60 0,30 0,15 -0,07 0,14 0,12 0,13 +0,77%
2021 0,12 0,17 -0,11 0,08 0,10 0,00 -0,04 0,03 0,06 0,00 -0,17 0,07 +0,31%
2022 -0,06 -0,09 0,03 -0,08 -0,17 -0,69 0,28 0,27 0,09 0,02 0,75 0,55 +0,89%
2023 1,02 0,66 -0,18 0,60 0,87 0,73 0,66 0,42 0,44 0,51 0,63 0,57 +7,15%
2024 0,75 0,85 0,52 0,68 0,59 0,41 0,58 0,41 0,53 0,56 0,46 0,49 -
2025 0,33 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,23% 0,30% 0,36% 0,60% 0,85%
Wskaźnik Sharpe'a 15,60 10,96 11,46 4,14 0,63
Najlepszy miesiąc +0,49% +0,58% +0,85% +1,02% +2,09%
Najgorszy miesiąc +0,33% +0,33% +0,33% -0,69% -3,86%
Maksymalna strata 0,00% -0,07% -0,07% -1,14% -4,05%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 109,5750 +5,74% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... z reinwestycją 248,0700 +6,38% +14,70%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR z reinwestycją 138,4250 +11,63% +26,13%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR z reinwestycją 137,6720 +11,47% +25,59%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD płacące dywidendę 105,3730 +6,85% +16,20%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... z reinwestycją 210,3030 +2,21% +3,42%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... z reinwestycją 146,8700 +3,11% +4,50%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... z reinwestycją 161,8260 +6,60% +14,71%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... płacące dywidendę 98,8610 +6,45% +15,76%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 116,4210 +7,35% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... płacące dywidendę 106,4510 +6,90% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 110,4160 +5,27% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... płacące dywidendę 106,7590 +7,01% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 116,7600 +7,01% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 109,9560 +5,16% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... płacące dywidendę 106,5200 +6,93% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 116,4460 +6,95% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 1 070,6180 +5,12% -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... z reinwestycją 144,3940 +3,15% +4,62%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... z reinwestycją 110,3620 +7,03% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... z reinwestycją 97,1270 +2,39% +3,89%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... z reinwestycją 111,2050 +6,81% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... z reinwestycją 109,1700 +5,27% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... płacące dywidendę 137,6310 +6,59% +15,38%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD z reinwestycją 274,9120 +6,85% +16,21%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... z reinwestycją 107,5170 +5,30% +10,22%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... z reinwestycją 105,7920 +5,16% +9,81%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... z reinwestycją 100,2710 +2,44% +4,15%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD z reinwestycją 126,1330 +6,76% +15,90%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD płacące dywidendę 102,5370 +6,76% +15,91%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... z reinwestycją 106,5000 +5,20% +9,95%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... z reinwestycją 263,4400 +6,60% +15,38%

Wyniki

YTD  
+0,33%
6 miesięcy  
+2,98%
1 rok  
+6,85%
3 lata  
+16,20%
5 lat  
+17,10%
Od początku  
+25,60%
Rok
2023  
+7,15%
2022  
+0,89%
2021  
+0,31%
2020  
+0,77%
2019  
+3,37%
2018  
+1,60%
2017  
+1,89%
 

Dywidendy

02.05.2024 6,51 USD
21.04.2023 2,75 USD
22.04.2022 0,45 USD
23.04.2021 1,46 USD
21.04.2020 2,86 USD
23.04.2019 1,88 USD
20.04.2018 1,99 USD