DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD/  LU0132662122  /

Fonds
NAV07.01.2025 Diff.+0,0140 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,1330USD +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - 0,20 0,16 0,12 0,18 0,17 0,23 0,06 0,20 0,24 0,08 0,14 +1,89%
2018 0,24 0,02 0,04 0,33 0,01 0,15 0,31 0,23 0,19 0,11 0,01 -0,04 +1,60%
2019 0,53 0,33 0,27 0,34 0,21 0,27 0,26 0,21 0,23 0,24 0,19 0,24 +3,37%
2020 0,30 0,14 -3,86 2,09 0,83 0,60 0,30 0,15 -0,07 0,14 0,12 0,13 +0,77%
2021 0,12 0,17 -0,11 0,08 0,10 0,00 -0,04 0,03 0,06 0,00 -0,17 0,07 +0,31%
2022 -0,06 -0,09 0,03 -0,08 -0,17 -0,69 0,28 0,27 0,09 0,02 0,75 0,55 +0,89%
2023 1,02 0,66 -0,18 0,60 0,87 0,73 0,66 0,42 0,44 0,51 0,63 0,57 +7,15%
2024 0,75 0,85 0,52 0,68 0,59 0,41 0,58 0,41 0,53 0,56 0,46 0,49 -
2025 0,10 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität -% 0,30% 0,36% 0,60% 0,85%
Sharpe Ratio - 10,74 11,51 3,73 0,48
Bester Monat +0,49% +0,58% +0,85% +1,02% +2,09%
Schlechtester Monat +0,10% +0,10% +0,10% -0,69% -3,86%
Maximaler Verlust 0,00% -0,07% -0,07% -1,14% -4,05%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 109,5750 +5,74% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... thesaurierend 247,5490 +6,48% +14,33%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR thesaurierend 138,7350 +13,13% +26,72%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR thesaurierend 137,9890 +12,97% +26,19%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD ausschüttend 105,1330 +6,96% +15,83%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... thesaurierend 210,2040 +2,34% +3,22%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... thesaurierend 148,6440 +4,41% +4,80%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... thesaurierend 161,4200 +6,68% +14,30%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... ausschüttend 98,6190 +6,52% +15,36%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 116,4210 +7,35% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... ausschüttend 106,1730 +6,97% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... thesaurierend 110,2220 +5,38% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... ausschüttend 106,5060 +7,12% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... thesaurierend 116,4870 +7,12% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... thesaurierend 109,7670 +5,26% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... ausschüttend 106,2730 +7,03% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... thesaurierend 116,1760 +7,05% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 1.068,9480 +5,25% -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... thesaurierend 146,1340 +4,46% +4,93%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... thesaurierend 110,1010 +7,13% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... thesaurierend 97,0750 +2,52% +3,70%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... thesaurierend 110,9530 +6,91% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... thesaurierend 108,9770 +5,37% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... ausschüttend 137,3300 +6,70% +15,00%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD thesaurierend 274,2850 +6,96% +15,83%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... thesaurierend 107,3260 +5,40% +9,90%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... thesaurierend 105,6100 +5,27% +9,49%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... thesaurierend 100,2140 +2,57% +3,96%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD thesaurierend 125,8500 +6,86% +15,52%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD ausschüttend 102,3070 +6,86% +15,53%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... thesaurierend 106,3150 +5,30% +9,63%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... thesaurierend 262,8650 +6,70% +15,00%

Performance

lfd. Jahr  
+0,10%
6 Monate  
+2,98%
1 Jahr  
+6,96%
3 Jahre  
+15,83%
5 Jahre  
+17,03%
seit Beginn  
+25,31%
Jahr
2023  
+7,15%
2022  
+0,89%
2021  
+0,31%
2020  
+0,77%
2019  
+3,37%
2018  
+1,60%
2017  
+1,89%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 6,51 USD
21.04.2023 2,75 USD
22.04.2022 0,45 USD
23.04.2021 1,46 USD
21.04.2020 2,86 USD
23.04.2019 1,88 USD
20.04.2018 1,99 USD