RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Trojan Fund (Ireland) O EUR/  IE00B54VKZ87  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,0007 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,4394EUR -0,05% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - 0,31 1,05 0,69 -0,13 -2,05 1,89 0,21 -
2021 -0,40 -1,79 1,88 3,99 0,10 1,69 2,42 0,97 -1,05 0,61 1,24 0,80 +10,84%
2022 -2,58 0,83 1,97 -0,48 -2,62 -1,79 2,17 0,12 -2,63 -1,30 1,05 -0,27 -5,55%
2023 0,60 -1,15 1,77 0,89 -1,30 -1,13 0,39 -0,28 -0,95 0,27 0,12 1,54 +0,71%
2024 0,44 -0,64 2,11 0,34 -0,17 0,84 0,10 -0,53 0,34 0,66 0,45 -0,18 -
2025 1,90 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,03% 5,82% 4,91% 5,47% -%
Sharpe ráta 6,05 0,62 0,79 -0,25 -
Legjobb hónap +1,90% +1,90% +2,11% +2,17% +3,99%
Legrosszabb hónap -0,18% -0,53% -0,64% -2,63% -2,63%
Maximális veszteség -0,67% -3,15% -3,15% -7,73% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Trojan Fund (Ireland) I EUR Osztalékfizetés 1,2113 +6,36% +2,81%
Trojan Fund (Ireland) O EUR Újrabefektetés 1,4775 +7,58% +5,03%
Trojan Fund (Ireland) O GBP Újrabefektetés 1,7134 +9,34% +10,54%
Trojan Fund (Ireland) I EUR Újrabefektetés 1,2162 +7,04% +3,48%
Trojan Fund (Ireland) X EUR Újrabefektetés 1,2588 +7,75% +5,52%
Trojan Fund (Ireland) X EUR Osztalékfizetés 1,2349 +6,63% +4,21%
Trojan Fund (Ireland) X GBP Újrabefektetés 1,3917 +9,51% +11,04%
Trojan Fund (Ireland) X GBP Osztalékfizetés 1,3649 +8,37% +9,68%
Trojan Fund (Ireland) X SGD Újrabefektetés 1,3992 +7,54% +8,61%
Trojan Fund (Ireland) X SGD Osztalékfizetés 1,3997 +6,92% +8,04%
Trojan Fund (Ireland) X USD Újrabefektetés 1,4476 +9,44% +11,62%
Trojan Fund (Ireland) X USD Osztalékfizetés 1,4195 +8,33% +10,28%
Trojan Fund (Ireland) O EUR Osztalékfizetés 1,4394 +6,56% +3,94%
Trojan Fund (Ireland) O GBP Osztalékfizetés 1,6705 +8,38% +9,44%
Trojan Fund (Ireland) O SGD Újrabefektetés 1,7545 +7,34% +7,16%
Trojan Fund (Ireland) O SGD Osztalékfizetés 1,7286 +6,41% +6,14%
Trojan Fund (Ireland) O USD Újrabefektetés 1,7735 +9,29% +11,14%
Trojan Fund (Ireland) O USD Osztalékfizetés 1,7243 +8,32% +10,03%

Teljesítmény

YTD  
+1,90%
6 Hónap  
+3,12%
1 Év  
+6,56%
3 Év  
+3,94%
5 Év     -
Kezdettől  
+16,09%
Év
2023  
+0,71%
2022
  -5,55%
2021  
+10,84%