Tareno Gl.Water Solutions Fd.N EUR/ LU2001710396 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение-1.2900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 240.2900EUR | -0.53% | reinvestment | Equity Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 1.70 | 1.44 | - |
| 2020 | 1.50 | -7.80 | -12.97 | 7.86 | 4.61 | 0.83 | 1.67 | 3.92 | 3.21 | 0.46 | 5.00 | 3.70 | +10.52% |
| 2021 | 0.89 | 1.17 | 5.45 | 3.44 | 1.60 | 2.21 | 4.60 | 3.75 | -6.25 | 5.71 | 2.79 | 4.03 | +32.96% |
| 2022 | -11.96 | -2.83 | 0.32 | -4.32 | -3.55 | -6.58 | 13.85 | -4.13 | -6.66 | 7.94 | 4.48 | -5.97 | -20.07% |
| 2023 | 5.43 | 1.35 | -1.37 | -2.51 | 0.12 | 4.21 | 1.24 | -0.74 | -3.55 | -4.84 | 8.00 | 6.23 | +13.43% |
| 2024 | -0.53 | 7.19 | 4.87 | -1.15 | 2.72 | -1.89 | 5.93 | -1.47 | 2.04 | -2.01 | 4.21 | -3.23 | - |
| 2025 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.21% | 12.68% | 11.46% | 14.30% | 18.16% |
| Коэффициент Шарпа | 4.12 | 0.31 | 1.57 | 0.34 | 0.34 |
| Лучший месяц | +1.89% | +5.93% | +7.19% | +13.85% | +13.85% |
| Худший месяц | -3.23% | -3.23% | -3.23% | -11.96% | -12.97% |
| Максимальный убыток | -1.59% | -7.12% | -7.12% | -19.69% | -35.35% |
| Outperformance | +12.04% | - | +13.10% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.G U... | reinvestment | 145.4400 | +16.04% | +16.16% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.I I... | reinvestment | 117.4500 | +15.43% | +14.33% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 125.4200 | +20.42% | - | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 384.3400 | +20.39% | +23.33% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 286.5700 | +17.24% | +16.73% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 240.6600 | +22.17% | +30.79% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.I E... | reinvestment | 290.6200 | +20.67% | +24.37% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.I U... | reinvestment | 153.3600 | +15.51% | +14.59% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 334.0200 | +19.43% | +20.42% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 260.1700 | +16.26% | +13.90% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 222.0600 | +21.19% | +27.64% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.A H | paying dividend | 175.8900 | +16.33% | +14.61% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.N E... | reinvestment | 240.2900 | +20.63% | +24.21% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.A E... | paying dividend | 264.4500 | +19.43% | +20.97% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.26% | ||
| 1 год | +20.63% | ||
| 3 года | +24.21% | ||
| 5 лет | +52.88% | ||
| С самого начала | +65.41% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.43% | ||
| 2022 | -20.07% | ||
| 2021 | +32.96% | ||
| 2020 | +10.52% | ||