RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Swissinvest Real Estate Investment Fund/  CH0026168846  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.-5,5000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
211,5000CHF -2,53% Osztalékfizetés Ingatlan Ingatlan alap Pensimo Fondsleitung ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 0,35 0,33 0,34 0,33 0,34 1,59 0,33 0,32 0,33 0,32 0,34 0,87 +5,96%
2008 0,33 0,65 0,00 0,32 0,33 0,73 0,37 0,32 0,35 0,00 0,35 0,78 +4,61%
2009 0,41 0,35 0,34 0,34 0,38 0,41 1,01 0,34 0,34 0,33 0,40 0,48 +5,25%
2010 0,34 0,34 0,35 0,34 0,34 1,37 0,33 0,34 0,33 0,33 0,34 0,42 +5,30%
2011 0,34 0,35 0,34 0,34 0,34 2,89 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,60 +7,06%
2012 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 2,95 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 - +6,42%
2013 - - 25,53 0,29 0,07 -3,35 2,65 -0,14 -1,44 -1,35 1,00 2,20 +25,25%
2014 3,49 0,36 -1,43 0,72 0,29 0,72 2,28 1,18 2,89 3,38 0,40 4,25 +20,00%
2015 4,20 4,52 -0,82 4,36 -10,00 3,58 3,27 -3,17 -2,48 2,89 -0,19 0,81 +6,10%
2016 1,11 0,73 4,73 2,14 0,00 -1,19 -1,03 2,38 -1,02 0,83 1,28 -0,29 +9,94%
2017 2,31 2,65 1,26 -1,90 2,04 0,16 2,59 -4,22 -2,04 1,26 -2,79 1,87 +2,94%
2018 -0,57 -2,60 0,53 -0,41 -0,77 1,43 -2,88 -2,79 2,99 -0,27 -3,24 1,29 -7,26%
2019 3,06 3,15 1,44 -0,30 -2,96 9,27 0,11 -1,84 1,08 6,49 1,46 -2,66 +19,09%
2020 6,73 -2,56 -6,32 2,81 3,28 -3,49 0,00 -1,32 4,89 1,96 1,65 5,18 +12,65%
2021 -1,99 0,30 3,59 1,81 1,25 1,18 0,52 0,14 -0,14 4,06 -3,29 3,55 +11,26%
2022 0,46 0,00 -2,64 -4,30 -5,80 -9,84 3,96 3,31 -8,72 2,77 2,98 3,30 -14,78%
2023 -1,21 -0,61 -0,11 2,08 -1,37 -0,84 1,12 -3,06 3,15 -5,54 4,83 6,05 +3,98%
2024 -2,17 0,00 7,78 0,26 -0,26 -0,77 1,04 0,77 3,57 3,24 -3,17 3,78 -
2025 2,67 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 16,90% 16,00% 15,09% 16,68% 19,41%
Sharpe ráta 3,09 1,53 1,18 -0,10 0,06
Legjobb hónap +3,78% +3,78% +7,78% +7,78% +7,78%
Legrosszabb hónap +2,67% -3,17% -3,17% -9,84% -9,84%
Maximális veszteség -2,53% -5,29% -6,03% -26,13% -27,69%
Túlteljesítés +4,48% - +15,81% +36,57% +36,93%
 
Minden érték CHF-ben

Teljesítmény

YTD  
+2,67%
6 Hónap  
+12,91%
1 Év  
+20,46%
3 Év  
+3,32%
5 Év  
+21,08%
Kezdettől  
+264,07%
Év
2023  
+3,98%
2022
  -14,78%
2021  
+11,26%
2020  
+12,65%
2019  
+19,09%
2018
  -7,26%
2017  
+2,94%
2016  
+9,94%
 

Osztalék

2024. 10. 29. 4,55 CHF
2023. 10. 27. 4,55 CHF
2022. 10. 27. 4,55 CHF
2021. 10. 28. 4,55 CHF
2020. 10. 28. 4,55 CHF
2019. 10. 31. 4,45 CHF
2018. 10. 31. 4,45 CHF
2017. 10. 31. 4,55 CHF
2016. 10. 31. 4,55 CHF
2015. 10. 30. 4,55 CHF
2014. 10. 31. 4,55 CHF
2013. 10. 31. 4,55 CHF
2012. 10. 31. 4,45 CHF
2011. 10. 31. 4,45 CHF
2010. 10. 29. 4,35 CHF
2009. 10. 30. 4,35 CHF
2008. 10. 31. 4,25 CHF
2007. 10. 31. 4,15 CHF