SMÍSENÝ FOND/ CZ0008473261 /
| NAV2025. 01. 21. | Vált.+3,7430 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 930,0720CZK | +0,40% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Erste AM pobocka(CZ) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | -1,14 | -1,35 | 2,27 | -1,19 | -2,54 | -2,63 | -13,22 | -15,13 | 10,65 | -5,79 | -0,66 | -29,36% |
| 2012 | 6,87 | 3,54 | -2,40 | -1,36 | -9,00 | 2,21 | 1,00 | 0,93 | 1,04 | -0,30 | 0,83 | 0,74 | +3,34% |
| 2013 | 1,66 | -0,15 | 1,09 | 1,63 | 0,21 | -1,85 | 1,65 | -0,84 | 2,49 | 1,43 | 1,37 | 0,31 | +9,28% |
| 2014 | -1,36 | 1,68 | 0,16 | 0,66 | 1,15 | 1,03 | -0,69 | 1,13 | -0,79 | 0,52 | 0,74 | -0,38 | +3,88% |
| 2015 | -0,06 | 1,64 | -0,22 | 0,58 | -0,08 | -1,05 | 0,91 | -2,14 | -1,02 | 2,78 | 0,04 | -0,61 | +0,68% |
| 2016 | -2,64 | -0,12 | 1,86 | 0,23 | 0,34 | -0,44 | 1,61 | 0,32 | 0,41 | -0,61 | 0,54 | 0,77 | +2,23% |
| 2017 | 0,25 | 0,68 | 0,30 | 0,14 | 0,73 | -0,09 | 0,63 | -0,01 | 0,55 | -0,01 | 0,55 | -0,04 | +3,74% |
| 2018 | 1,02 | -1,36 | -0,55 | 0,48 | -0,07 | -0,41 | 1,00 | 0,12 | 0,16 | -2,50 | 0,43 | -2,53 | -4,20% |
| 2019 | 2,69 | 0,81 | 0,57 | 1,17 | -1,66 | 2,29 | 0,77 | 0,34 | 0,10 | 0,86 | 0,86 | 0,37 | +9,50% |
| 2020 | 0,13 | -1,62 | -5,73 | 3,80 | 3,06 | 0,61 | 1,00 | 1,02 | -0,19 | -0,86 | 3,20 | 1,16 | +5,33% |
| 2021 | -0,49 | 0,34 | 0,08 | 1,80 | 0,62 | 0,05 | 0,85 | 0,39 | -1,93 | -0,58 | -0,20 | -0,01 | +0,88% |
| 2022 | -2,62 | 0,24 | -1,79 | -3,92 | -1,10 | -3,73 | 5,51 | -2,18 | -3,90 | 1,10 | 6,03 | -1,83 | -8,45% |
| 2023 | 6,93 | -1,88 | 1,97 | 1,44 | -0,58 | 5,64 | 3,19 | -2,29 | -4,58 | -3,24 | 9,00 | 5,40 | +21,89% |
| 2024 | 1,42 | 3,60 | 3,39 | -3,19 | 2,80 | 2,58 | 1,48 | 1,77 | 1,71 | -1,55 | 4,00 | -2,46 | - |
| 2025 | 2,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,51% | 10,61% | 9,44% | 9,51% | 8,31% |
| Sharpe ráta | 3,74 | 0,85 | 1,65 | 0,86 | 0,53 |
| Legjobb hónap | +2,19% | +4,00% | +4,00% | +9,00% | +9,00% |
| Legrosszabb hónap | -2,46% | -2,46% | -3,19% | -4,58% | -5,73% |
| Maximális veszteség | -2,99% | -5,78% | -6,81% | -14,59% | -17,72% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CZK-ben
Teljesítmény
| YTD | +2,19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,69% | ||
| 1 Év | +18,17% | ||
| 3 Év | +36,21% | ||
| 5 Év | +40,76% | ||
| Kezdettől | +30,83% | ||
| Év | |||
| 2023 | +21,89% | ||
| 2022 | -8,45% | ||
| 2021 | +0,88% | ||
| 2020 | +5,33% | ||
| 2019 | +9,50% | ||
| 2018 | -4,20% | ||
| 2017 | +3,74% | ||
| 2016 | +2,23% | ||
Osztalék
| 2024. 02. 29. | 72,16 CZK |
| 2022. 02. 28. | 37,37 CZK |
| 2021. 03. 01. | 36,54 CZK |
| 2020. 03. 02. | 23,53 CZK |
| 2018. 02. 28. | 28,75 CZK |
| 2017. 02. 28. | 16,57 CZK |
| 2016. 02. 29. | 37,07 CZK |
| 2015. 02. 27. | 32,60 CZK |
| 2014. 03. 04. | 35,05 CZK |
| 2013. 02. 28. | 25,68 CZK |