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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP/  LU2218772924  /

Fonds
NAV24/01/2025 Diferencia+0.0200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
109.5100GBP +0.02% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2020 - - - - - - - - - - -0.03 -0.04 -
2021 -0.04 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.05 -0.03 -0.08 0.01 -0.05 -0.44%
2022 -0.06 -0.05 0.01 0.03 0.07 0.02 0.10 0.11 -0.31 0.13 0.18 0.19 +0.42%
2023 0.28 0.27 0.29 0.29 0.40 0.30 0.37 0.40 0.38 0.42 0.42 0.39 +4.28%
2024 0.41 0.42 0.40 0.44 0.41 0.36 0.44 0.38 0.39 0.37 0.35 0.37 -
2025 0.29 - - - - - - - - - - - -

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.13% 0.17% 0.20% 0.43% -%
Índice de Sharpe 14.62 11.07 10.60 1.39 -
El mes mejor +0.37% +0.44% +0.44% +0.44% +0.44%
El mes peor +0.29% +0.29% +0.29% -0.31% -0.31%
Pérdida máxima 0.00% 0.00% -0.01% -0.68% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en GBP

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.4200 +5.18% +11.33%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 136.1500 +5.30% +11.71%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 62.5500 +5.33% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 133.6700 +5.25% +11.58%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 108.4900 +5.18% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 108.8800 +5.30% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 136.7900 +5.33% +11.82%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 109.5100 +4.80% +10.15%

Performance

Año hasta la fecha  
+0.29%
6 Meses  
+2.27%
Promedio móvil  
+4.80%
3 Años  
+10.15%
5 Años     -
Desde el principio  
+9.51%
Año
2023  
+4.28%
2022  
+0.42%
2021
  -0.44%