Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP/ LU1076531554 /
| NAV09.01.2025 | Zm.+0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 62,4300GBP | +0,02% | płacące dywidendę | Rynek pieniężny | Schroder IM (EU) ▶ |
Dokumenty funduszu
| Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Public WebStation Live Factsheet | 2025 | Angielski | - |
| 25.10.2024 | PR-f0965198-ec34-4e6e-acd5-f6688429146e.pdf | 2024 | Angielski | 72,18 KB |
| 25.10.2024 | PR-4b093742-0d4e-4f18-9d2e-5c1a1b6cbb06.pdf | 2024 | Niemiecki | 81,63 KB |
| 25.09.2024 | Key Investor Information | 2024 | Angielski | 67,94 KB |
| 05.07.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 1 683,88 KB |
| 01.07.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 1 787,99 KB |
| 30.06.2024 | Raport półroczny | 2024 | Angielski | 2 652,11 KB |
| 31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 1 502,81 KB |
| 30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Niemiecki | 2 029,29 KB |
| 31.12.2022 | Zestawienie aktywów | 2022 | Niemiecki | 2 726,88 KB |