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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP/  LU0269940127  /

Fonds
NAV24/01/2025 Chg.+0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
136.1500GBP +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2006 - - - - - - - - - - - 0.38 -
2007 0.43 0.43 0.43 0.42 0.49 0.39 0.52 0.41 0.40 0.56 0.37 0.56 +5.55%
2008 0.47 0.31 0.37 0.46 0.39 0.48 0.47 0.42 0.25 0.28 0.19 0.35 +4.53%
2009 0.32 0.25 0.23 0.18 0.25 -0.04 0.20 0.10 0.07 0.12 0.08 0.08 +1.84%
2010 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.07 0.07 0.09 0.08 0.05 0.07 0.09 +0.75%
2011 0.08 0.10 0.11 0.09 0.07 0.06 0.07 0.04 0.02 0.12 0.03 0.10 +0.91%
2012 0.17 0.11 0.13 0.11 0.08 0.11 0.12 0.10 0.10 0.10 0.06 0.06 +1.26%
2013 0.06 0.04 0.03 0.06 0.04 0.05 0.03 0.04 0.04 0.06 0.04 0.03 +0.54%
2014 0.05 0.04 0.06 0.03 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.09 0.02 +0.58%
2015 0.05 0.04 0.06 0.03 0.07 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.07 0.05 +0.62%
2016 0.06 0.05 0.05 0.07 0.08 0.06 0.06 0.07 0.07 0.04 0.05 0.06 +0.71%
2017 0.06 0.05 0.04 0.03 0.05 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 +0.49%
2018 0.04 0.03 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.08 0.06 0.07 0.05 0.09 +0.68%
2019 0.06 0.07 0.09 0.07 0.07 0.07 0.09 0.08 0.05 0.06 0.07 0.05 +0.85%
2020 0.07 0.07 -0.03 0.05 0.07 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 +0.34%
2021 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.04 0.05 -0.01 +0.02%
2022 -0.02 -0.02 0.04 0.07 0.11 0.07 0.13 0.16 -0.28 0.18 0.22 0.22 +0.89%
2023 0.32 0.32 0.33 0.31 0.43 0.34 0.41 0.46 0.42 0.45 0.45 0.44 +4.78%
2024 0.45 0.46 0.44 0.47 0.45 0.39 0.48 0.42 0.43 0.42 0.39 0.40 -
2025 0.33 - - - - - - - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.15% 0.18% 0.21% 0.44% 0.37%
Ratio de Sharpe 16.59 13.01 12.61 2.48 -1.03
Le meilleur mois +0.40% +0.48% +0.48% +0.48% +0.48%
Le plus défavorable mois +0.33% +0.33% +0.33% -0.28% -0.28%
Perte maximale 0.00% 0.00% -0.02% -0.67% -0.67%
Surperformance +4.72% - +4.16% +5.97% +1.61%
 
Toutes les cotations dans GBP

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.4200 +5.18% +11.33%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 136.1500 +5.30% +11.71%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 62.5500 +5.33% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 133.6700 +5.25% +11.58%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 108.4900 +5.18% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 108.8800 +5.30% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 136.7900 +5.33% +11.82%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 109.5100 +4.80% +10.15%

Performance

CAD  
+0.33%
6 Mois  
+2.51%
1 An  
+5.30%
3 Ans  
+11.71%
5 Ans  
+12.00%
Depuis le début  
+36.15%
Année
2023  
+4.78%
2022  
+0.89%
2021  
+0.02%
2020  
+0.34%
2019  
+0.85%
2018  
+0.68%
2017  
+0.49%
2016  
+0.71%