RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc EUR/  LU1133289758  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,7240 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
138,0151EUR -0,52% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - -0,34 2,10 2,95 0,86 -
2017 -1,90 1,57 -0,76 -2,14 -2,65 -1,63 -2,64 -0,85 0,17 1,69 -1,82 -1,00 -11,44%
2018 -3,74 2,07 -0,72 2,08 3,75 0,37 -0,54 0,96 0,60 2,50 -0,15 -0,63 +6,51%
2019 -0,19 1,16 1,55 0,34 0,77 -1,82 2,29 1,20 1,43 -2,08 1,54 -2,06 +4,07%
2020 1,80 0,75 0,27 0,99 -2,26 -0,70 -5,35 -0,76 1,91 0,19 -2,51 -2,44 -8,06%
2021 1,13 0,18 3,39 -2,99 -0,96 2,65 0,01 0,34 2,11 -0,33 2,25 0,11 +8,01%
2022 1,37 -0,22 0,93 5,40 -1,38 2,60 2,38 1,76 2,69 -1,26 -4,24 -2,54 +7,34%
2023 -1,35 2,35 -1,93 -0,58 3,16 -1,59 -0,76 1,83 3,03 0,46 -2,42 -0,77 +1,21%
2024 2,20 0,57 0,61 1,52 -1,22 2,02 -0,78 -1,59 -0,65 3,39 3,19 2,01 -
2025 -0,46 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,60% 7,24% 6,42% 7,73% 7,27%
Sharpe ráta -0,99 1,38 1,07 0,47 0,09
Legjobb hónap +2,01% +3,39% +3,39% +5,40% +5,40%
Legrosszabb hónap -0,46% -1,59% -1,59% -4,24% -5,35%
Maximális veszteség -2,37% -2,91% -3,46% -12,04% -13,03%
Túlteljesítés +0,29% - +0,15% +0,25% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,7731 +5,00% +11,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 133,3168 +5,24% +12,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,3102 +9,59% +20,29%
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... Újrabefektetés 126,8424 +5,03% +11,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 122,0619 +4,98% +11,41%
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... Újrabefektetés 138,0151 +9,56% +20,22%
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... Újrabefektetés 119,0205 +4,98% +11,41%
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... Újrabefektetés 138,0165 +9,56% +20,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 122,8381 +4,98% +11,41%

Teljesítmény

YTD
  -0,46%
6 Hónap  
+6,20%
1 Év  
+9,56%
3 Év  
+20,22%
5 Év  
+17,68%
Kezdettől  
+25,19%
Év
2023  
+1,21%
2022  
+7,34%
2021  
+8,01%
2020
  -8,06%
2019  
+4,07%
2018  
+6,51%
2017
  -11,44%