RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP H/  LU2484001966  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.-1,2795 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,2192GBP -1,35% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 7,84 -6,08 -13,99 1,54 5,74 -2,62 -
2023 7,74 -3,27 -4,70 2,22 -3,88 3,64 2,81 -2,10 -6,16 -6,38 11,06 9,53 +8,79%
2024 -3,74 0,71 3,11 -5,31 2,02 0,18 6,52 3,70 2,99 -3,48 2,06 -7,57 -
2025 -1,35 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 20,17% 13,94% 13,94% -% -%
Sharpe ráta -2,43 -0,06 -0,08 - -
Legjobb hónap -1,35% +6,52% +6,52% +11,06% -
Legrosszabb hónap -7,57% -7,57% -7,57% -13,99% -
Maximális veszteség -3,04% -11,67% -11,67% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 202,7929 +2,21% -18,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,1035 +0,32% -24,52%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 142,2124 +2,21% -18,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 253,0334 +3,22% -15,82%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 157,6780 +9,72% -19,08%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 177,9419 +8,84% -9,91%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 81,3551 +1,58% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 93,2192 +1,58% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 205,2733 +2,45% -17,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 147,6742 +2,36% -17,66%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,8174 +5,13% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,9491 +0,29% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 169,9742 +8,64% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,2027 +0,79% -21,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,2265 -1,10% -27,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 177,2696 +1,40% -20,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,4832 -0,51% -26,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 204,4103 +7,78% -12,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 162,4466 +0,89% -21,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,3901 -1,01% -27,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 152,8588 +7,78% -12,52%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 95,1693 +0,89% -20,74%

Teljesítmény

YTD
  -1,35%
6 Hónap  
+0,93%
1 Év  
+1,58%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől
  -0,16%
Év
2023  
+8,79%
 

Osztalék

2024. 12. 19. 1,33 GBP
2024. 06. 27. 1,30 GBP
2023. 12. 28. 1,29 GBP
2023. 06. 15. 1,27 GBP
2022. 12. 15. 1,18 GBP
2022. 06. 30. 0,11 GBP