SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution USD/  LU0232938208  /

Fonds
NAV24.01.2025 Zm.+1,0059 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
146,2090USD +0,69% płacące dywidendę Nieruchomości Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2005 - - - - - - - - - - 1,73 3,62 -
2006 7,13 3,11 5,28 0,21 -5,31 2,62 3,04 4,24 3,85 4,71 6,11 4,65 +46,88%
2007 3,84 1,99 0,72 1,63 0,44 -7,46 -3,89 -0,38 5,16 0,20 -7,97 -4,61 -10,74%
2008 -5,60 2,21 -0,99 4,08 -1,65 -12,67 0,82 -3,35 -10,98 -26,19 -10,35 8,31 -46,91%
2009 -10,20 -16,13 3,98 23,93 12,21 0,87 9,42 6,01 4,67 0,47 -0,08 5,25 +40,94%
2010 -6,50 1,21 7,78 2,09 -9,28 -0,70 9,26 -0,33 7,83 2,74 -3,63 5,48 +15,02%
2011 0,89 2,07 -0,48 6,65 -0,50 -1,68 0,58 -7,15 -11,89 12,35 -7,14 0,50 -7,74%
2012 8,05 4,36 0,73 2,11 -6,68 4,58 5,26 -0,66 1,34 0,35 1,04 4,42 +26,97%
2013 2,45 -0,36 0,16 6,01 -5,31 -3,48 1,74 -4,29 4,41 2,84 -2,10 -0,55 +0,84%
2014 -1,86 4,26 0,86 1,79 3,07 1,37 0,32 -0,76 -5,55 6,43 0,98 0,82 +11,83%
2015 4,28 -1,75 1,44 -0,91 -1,01 -5,17 3,41 -4,54 0,03 5,57 -1,88 1,13 -0,01%
2016 -7,49 0,76 8,30 1,01 0,03 0,86 4,64 -1,95 -0,77 -6,61 -0,52 1,69 -1,07%
2017 -0,09 4,51 -2,29 3,42 0,49 0,49 1,85 0,15 -0,49 0,27 3,57 1,17 +13,61%
2018 -1,49 -6,01 2,71 2,15 2,12 0,54 0,01 1,72 -2,95 -4,74 2,90 -5,89 -9,17%
2019 11,63 1,57 3,61 -0,30 0,02 2,58 1,12 2,35 1,61 4,36 -0,41 -0,74 +30,38%
2020 3,55 -6,15 -18,98 6,97 1,30 2,11 7,21 1,16 -3,63 -2,48 9,20 2,31 -0,80%
2021 0,05 2,57 1,33 4,95 1,72 2,92 2,99 2,13 -4,01 4,79 -1,13 4,17 +24,49%
2022 -7,42 -1,30 5,58 -3,11 -9,01 -9,28 7,98 -5,89 -13,64 1,79 6,18 -2,30 -28,51%
2023 7,92 -3,15 -4,57 2,39 -3,77 3,74 2,89 -2,05 -6,10 -6,31 11,24 9,67 +10,28%
2024 -3,71 0,76 3,15 -5,23 2,07 0,23 6,58 3,81 3,04 -3,46 2,05 -7,50 -
2025 1,44 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 20,15% 14,66% 14,45% 17,72% 19,80%
Wskaźnik Sharpe'a 1,08 -0,09 0,18 -0,40 -0,18
Najlepszy miesiąc +1,44% +6,58% +6,58% +11,24% +11,24%
Najgorszy miesiąc -7,50% -7,50% -7,50% -13,64% -18,98%
Maksymalna strata -5,23% -13,26% -13,26% -34,60% -39,54%
Przewaga wyników +12,53% - +15,36% +25,14% +23,72%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 208,4921 +5,22% -12,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 155,1470 +3,22% -19,26%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 146,2090 +5,23% -12,50%
Schroder International Selection... z reinwestycją 260,2567 +6,26% -9,89%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF z reinwestycją 161,4435 +11,00% -12,63%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR z reinwestycją 180,0745 +10,02% -5,09%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... z reinwestycją 83,6065 +4,54% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... płacące dywidendę 95,7980 +4,54% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... z reinwestycją 211,0637 +5,47% -11,91%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 151,8318 +5,38% -11,87%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 100,1087 +8,23% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 157,0422 +3,19% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 171,9967 +9,81% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 162,5490 +3,76% -16,10%
Schroder International Selection... z reinwestycją 121,3160 +1,76% -22,60%
Schroder International Selection... z reinwestycją 182,1876 +4,39% -14,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 135,9806 +2,37% -21,19%
Schroder International Selection... z reinwestycją 206,7700 +8,94% -7,83%
Schroder International Selection... z reinwestycją 166,9167 +3,87% -15,85%
Schroder International Selection... z reinwestycją 124,5678 +1,86% -22,37%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 154,6235 +8,94% -7,85%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD z reinwestycją 97,9319 +3,87% -14,94%

Wyniki

YTD  
+1,44%
6 miesięcy  
+0,67%
1 rok  
+5,23%
3 lata
  -12,50%
5 lat
  -4,25%
Od początku  
+108,20%
Rok
2023  
+10,28%
2022
  -28,51%
2021  
+24,49%
2020
  -0,80%
2019  
+30,38%
2018
  -9,17%
2017  
+13,61%
2016
  -1,07%
 

Dywidendy

19.12.2024 4,03 USD
28.12.2023 3,97 USD
15.12.2022 3,97 USD
16.12.2021 3,25 USD
17.12.2020 3,35 USD
19.12.2019 3,10 USD
20.12.2018 3,09 USD
21.12.2017 3,49 USD
15.12.2016 3,10 USD
17.12.2015 3,04 USD
18.12.2014 2,96 USD
16.01.2014 2,96 USD
17.01.2013 1,39 USD
19.01.2012 1,06 USD
21.01.2011 0,94 USD
30.12.2009 1,15 USD
30.12.2008 1,70 USD
28.12.2007 1,18 USD
28.12.2006 0,66 USD