RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR Hedged/  LU0224509132  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.+0,9276 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
135,9806EUR +0,69% Újrabefektetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - - - - 1,49 3,33 -
2006 6,64 2,87 4,94 -0,06 -5,22 2,27 2,72 3,92 3,65 4,53 5,80 4,44 +42,52%
2007 3,69 1,10 0,19 0,36 0,89 -7,72 -4,66 -0,45 3,13 -0,78 -8,92 -4,55 -17,16%
2008 -6,13 1,08 -2,99 4,98 -1,45 -13,45 1,09 -0,24 -9,85 -22,91 -10,71 3,37 -46,69%
2009 -6,59 -15,36 3,79 23,56 12,13 0,72 9,22 5,75 4,47 0,34 -0,19 5,08 +45,42%
2010 -6,64 1,14 7,69 1,98 -9,51 -0,95 9,15 -0,49 7,73 2,63 -3,82 5,36 +13,08%
2011 0,76 2,02 -0,52 6,60 -0,61 -1,71 0,52 -7,21 -12,18 11,93 -7,35 0,35 -9,21%
2012 7,88 4,25 0,65 2,02 -6,78 4,41 5,14 -0,79 1,14 0,23 0,95 4,34 +25,19%
2013 2,33 -0,49 0,10 5,89 -5,39 -3,58 1,62 -4,35 4,29 2,73 -2,20 -0,61 -0,35%
2014 -1,93 4,21 0,77 1,77 3,05 1,33 0,26 -0,77 -5,66 6,40 0,92 0,80 +11,17%
2015 4,29 -1,81 1,25 -1,01 -1,08 -5,25 3,32 -4,54 -0,05 5,51 -1,91 1,04 -0,83%
2016 -7,60 0,72 8,06 0,84 -0,12 0,53 4,48 -2,17 -0,97 -6,78 -0,72 1,45 -3,24%
2017 -0,32 4,37 -2,51 3,29 0,33 0,25 1,66 -0,07 -0,69 0,04 3,35 0,88 +10,88%
2018 -1,67 -6,21 2,42 1,88 1,78 0,25 -0,27 1,34 -3,20 -5,04 2,53 -6,27 -12,32%
2019 11,20 1,28 3,27 -0,61 -0,33 2,26 0,78 2,01 1,31 4,00 -0,64 -1,10 +25,42%
2020 3,27 -6,31 -19,68 6,59 1,06 1,85 7,01 0,99 -3,81 -2,68 9,08 2,04 -4,00%
2021 -0,09 2,44 1,12 4,80 1,56 2,74 2,85 1,99 -4,18 4,63 -1,19 3,85 +22,14%
2022 -7,61 -1,48 5,32 -3,34 -9,21 -9,68 7,68 -6,25 -14,05 1,28 5,63 -2,77 -31,42%
2023 7,53 -3,46 -4,91 2,15 -4,06 3,45 2,63 -2,34 -6,34 -6,53 10,90 9,36 +6,49%
2024 -3,94 0,54 2,93 -5,45 1,82 0,01 6,33 3,56 2,83 -3,68 1,90 -7,76 -
2025 1,21 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 20,15% 14,66% 14,45% 17,71% 19,80%
Sharpe ráta 0,86 -0,28 -0,02 -0,58 -0,33
Legjobb hónap +1,21% +6,33% +6,33% +10,90% +10,90%
Legrosszabb hónap -7,76% -7,76% -7,76% -14,05% -19,68%
Maximális veszteség -5,30% -13,99% -13,99% -38,57% -40,76%
Túlteljesítés +13,25% - +12,59% +14,22% +16,86%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 208,4921 +5,22% -12,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,1470 +3,22% -19,26%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 146,2090 +5,23% -12,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 260,2567 +6,26% -9,89%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 161,4435 +11,00% -12,63%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 180,0745 +10,02% -5,09%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 83,6065 +4,54% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 95,7980 +4,54% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 211,0637 +5,47% -11,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 151,8318 +5,38% -11,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 100,1087 +8,23% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 157,0422 +3,19% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 171,9967 +9,81% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 162,5490 +3,76% -16,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,3160 +1,76% -22,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 182,1876 +4,39% -14,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 135,9806 +2,37% -21,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 206,7700 +8,94% -7,83%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 166,9167 +3,87% -15,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,5678 +1,86% -22,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 154,6235 +8,94% -7,85%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 97,9319 +3,87% -14,94%

Teljesítmény

YTD  
+1,21%
6 Hónap
  -0,72%
1 Év  
+2,37%
3 Év
  -21,19%
5 Év
  -18,06%
Kezdettől  
+35,98%
Év
2023  
+6,49%
2022
  -31,42%
2021  
+22,14%
2020
  -4,00%
2019  
+25,42%
2018
  -12,32%
2017  
+10,88%
2016
  -3,24%