RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR/  LU0106234999  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.-0,0072 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,8513EUR -0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - 0,21 0,42 0,00 0,00 0,42 0,21 0,21 0,62 0,41 0,82 0,81 +4,19%
2001 0,80 0,40 0,60 -0,40 0,79 0,59 0,59 0,58 0,77 0,77 -0,19 0,00 +5,43%
2002 -0,19 0,38 -0,19 0,76 0,00 0,76 0,75 0,75 0,93 0,18 0,37 0,91 +5,53%
2003 0,54 0,54 0,00 0,18 0,89 0,18 -0,35 -0,18 0,89 -0,35 0,00 0,71 +3,07%
2004 0,35 0,70 0,35 -0,35 0,00 0,00 0,35 0,52 0,17 0,52 0,34 0,00 +2,98%
2005 0,51 0,00 0,17 0,51 0,51 0,50 -0,17 0,17 -0,17 -0,17 -0,17 0,17 +1,87%
2006 0,00 0,17 -0,17 0,00 0,33 0,00 0,33 0,17 0,33 0,00 0,33 0,00 +1,51%
2007 0,16 0,49 0,16 0,00 0,16 0,16 0,65 0,32 0,16 0,32 0,48 -0,32 +2,80%
2008 1,44 0,47 -0,63 -0,47 -0,95 -0,48 0,97 0,64 0,95 1,89 0,77 0,77 +5,45%
2009 1,37 0,45 0,30 0,15 0,30 0,30 0,59 0,15 0,29 0,00 0,29 0,29 +4,56%
2010 0,44 0,43 0,14 0,29 -0,29 -0,14 0,29 0,29 -0,14 -0,14 0,14 0,29 +1,60%
2011 -0,72 0,14 -0,14 0,14 0,29 0,00 -0,43 0,72 -0,57 0,14 -0,72 1,30 +0,14%
2012 1,14 0,85 0,00 -0,14 -0,28 0,28 0,56 0,84 0,41 0,41 0,27 0,14 +4,57%
2013 0,00 0,27 0,14 0,68 -0,14 -0,41 0,41 0,00 0,27 0,54 0,00 -0,13 +1,64%
2014 0,54 0,13 0,40 0,13 0,13 0,27 0,13 0,26 0,13 -0,13 0,13 0,00 +2,15%
2015 0,26 0,13 0,13 0,00 0,00 -0,39 0,39 -0,13 0,13 0,13 0,13 -0,13 +0,66%
2016 0,13 0,00 0,00 0,13 0,03 0,09 0,04 0,07 0,01 -0,28 -0,14 0,30 +0,38%
2017 -0,26 0,16 -0,11 0,11 0,14 -0,11 0,11 0,07 -0,02 0,12 -0,01 -0,18 +0,02%
2018 -0,13 -0,02 0,13 -0,01 -0,66 0,19 0,08 -0,26 -0,05 0,04 -0,11 0,01 -0,78%
2019 0,31 0,02 0,30 -0,02 0,02 0,38 0,22 0,34 -0,25 -0,16 -0,18 -0,03 +0,96%
2020 0,29 -0,14 -1,94 0,80 0,46 0,44 0,34 0,05 0,06 0,23 0,03 -0,06 +0,55%
2021 -0,09 -0,13 0,10 0,02 -0,11 -0,01 0,05 -0,07 -0,10 -0,35 0,11 -0,14 -0,70%
2022 -0,27 -0,66 -0,68 -0,84 -0,23 -1,14 1,12 -1,85 -1,25 -0,04 0,48 -0,56 -5,80%
2023 0,62 -0,66 0,71 0,25 0,06 -0,51 0,64 0,32 -0,13 0,59 0,99 1,41 +4,36%
2024 0,18 -0,32 0,54 -0,10 0,36 0,57 0,97 0,44 0,68 -0,04 0,80 0,11 -
2025 -0,30 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,04% 1,24% 1,30% 1,93% 1,91%
Sharpe ráta -12,60 1,73 1,19 -1,05 -1,24
Legjobb hónap +0,11% +0,97% +0,97% +1,41% +1,41%
Legrosszabb hónap -0,30% -0,30% -0,32% -1,85% -1,94%
Maximális veszteség -0,36% -0,48% -0,48% -6,27% -7,11%
Túlteljesítés +1,21% - +0,27% -1,39% -1,32%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 7,8513 +4,34% +2,26%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 2,9121 +4,33% +2,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 8,3433 +4,61% +3,06%
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 7,8793 +4,40% +2,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 7,0366 +3,90% +0,97%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,7524 +3,90% +0,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 6,4822 +3,48% -0,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 7,2266 +4,00% +1,28%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,7864 +4,01% +1,28%

Teljesítmény

YTD
  -0,30%
6 Hónap  
+2,45%
1 Év  
+4,34%
3 Év  
+2,26%
5 Év  
+2,11%
Kezdettől  
+64,60%
Év
2023  
+4,36%
2022
  -5,80%
2021
  -0,70%
2020  
+0,55%
2019  
+0,96%
2018
  -0,78%
2017  
+0,02%
2016  
+0,38%