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Schroder International Selection Fund EURO Liquidity B Accumulation EUR/  LU0136043550  /

Fonds
NAV09/01/2025 Diferencia+0.0109 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
121.8448EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2001 - - - - - - - - - 0.20 0.21 0.13 -
2002 0.29 0.13 0.20 0.23 0.18 0.21 0.21 0.23 0.24 0.21 0.19 0.21 +2.56%
2003 0.16 0.15 0.17 0.18 0.14 0.14 0.13 0.11 0.12 0.11 0.10 0.12 +1.67%
2004 0.11 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 +1.42%
2005 0.12 0.15 0.12 0.10 0.13 0.14 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.13 +1.52%
2006 0.15 0.13 0.16 0.15 0.17 0.17 0.18 0.19 0.21 0.22 0.23 0.25 +2.23%
2007 0.28 0.22 0.24 0.29 0.29 0.27 0.29 0.25 0.26 0.35 0.30 0.32 +3.41%
2008 0.38 0.30 0.32 0.23 0.27 0.28 0.34 0.33 0.15 0.31 0.28 0.33 +3.57%
2009 0.30 0.24 0.20 0.20 0.18 0.15 0.08 0.09 0.06 0.04 0.03 0.03 +1.61%
2010 0.02 0.03 -0.01 -0.01 -0.06 -0.01 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03 0.02 +0.11%
2011 0.00 0.05 0.07 0.02 0.07 0.01 0.07 0.01 0.00 0.11 -0.07 0.16 +0.51%
2012 0.24 0.11 0.02 0.06 -0.01 -0.02 0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 +0.28%
2013 -0.03 -0.02 -0.05 -0.03 -0.04 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.05 -0.46%
2014 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.12 0.07 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.39%
2015 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.08 -0.05 -0.05 -0.07 -0.04 -0.05 -0.06 -0.62%
2016 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.08 -0.05 -0.06 -0.07 -0.03 -0.05 -0.02 -0.63%
2017 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.58%
2018 -0.06 -0.06 -0.03 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.04 -0.05 -0.63%
2019 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.04 -0.06 -0.04 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.63%
2020 -0.06 -0.04 -0.12 -0.04 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.68%
2021 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.85%
2022 -0.09 -0.07 -0.13 -0.08 -0.10 -0.07 -0.10 -0.07 -0.02 0.00 0.10 0.11 -0.51%
2023 0.14 0.12 0.18 0.15 0.25 0.21 0.45 0.28 0.18 0.37 0.31 0.34 +3.01%
2024 0.32 0.28 0.31 0.31 0.36 0.28 0.31 0.29 0.30 0.27 0.24 0.25 -
2025 0.06 - - - - - - - - - - - -

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.05% 0.11% 0.14% 0.22% 0.19%
Índice de Sharpe -6.15 4.38 5.59 -3.45 -9.84
El mes mejor +0.25% +0.31% +0.36% +0.45% +0.45%
El mes peor +0.06% +0.06% +0.06% -0.13% -0.13%
Pérdida máxima 0.00% 0.00% -0.01% -0.72% -2.26%
Rendimiento superior -0.38% - -0.45% -2.00% -3.12%
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Schroder International Selection... reinvestment 136.2249 +3.80% +7.03%
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR reinvestment 130.0344 +3.59% +6.36%
Schroder International Selection... reinvestment 129.9777 +3.57% +6.31%
Schroder International Selection... reinvestment 121.8448 +3.55% +6.25%
Schroder International Selection... reinvestment 118.0242 +3.55% +6.24%
Schroder International Selection... reinvestment 123.6674 +3.55% +6.25%

Performance

Año hasta la fecha  
+0.06%
6 Meses  
+1.64%
Promedio móvil  
+3.55%
3 Años  
+6.25%
5 Años  
+4.60%
Desde el principio  
+21.84%
Año
2023  
+3.01%
2022
  -0.51%
2021
  -0.85%
2020
  -0.68%
2019
  -0.63%
2018
  -0.63%
2017
  -0.58%
2016
  -0.63%