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Schroder International Selection Fund EURO Liquidity B Accumulation EUR/  LU0136043550  /

Fonds
NAV09.01.2025 Diff.+0,0109 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
121,8448EUR +0,01% thesaurierend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2001 - - - - - - - - - 0,20 0,21 0,13 -
2002 0,29 0,13 0,20 0,23 0,18 0,21 0,21 0,23 0,24 0,21 0,19 0,21 +2,56%
2003 0,16 0,15 0,17 0,18 0,14 0,14 0,13 0,11 0,12 0,11 0,10 0,12 +1,67%
2004 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 +1,42%
2005 0,12 0,15 0,12 0,10 0,13 0,14 0,12 0,13 0,13 0,12 0,11 0,13 +1,52%
2006 0,15 0,13 0,16 0,15 0,17 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,23 0,25 +2,23%
2007 0,28 0,22 0,24 0,29 0,29 0,27 0,29 0,25 0,26 0,35 0,30 0,32 +3,41%
2008 0,38 0,30 0,32 0,23 0,27 0,28 0,34 0,33 0,15 0,31 0,28 0,33 +3,57%
2009 0,30 0,24 0,20 0,20 0,18 0,15 0,08 0,09 0,06 0,04 0,03 0,03 +1,61%
2010 0,02 0,03 -0,01 -0,01 -0,06 -0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 +0,11%
2011 0,00 0,05 0,07 0,02 0,07 0,01 0,07 0,01 0,00 0,11 -0,07 0,16 +0,51%
2012 0,24 0,11 0,02 0,06 -0,01 -0,02 0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 +0,28%
2013 -0,03 -0,02 -0,05 -0,03 -0,04 -0,05 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,03 -0,05 -0,46%
2014 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,12 0,07 -0,03 -0,02 -0,03 -0,05 -0,05 -0,04 -0,39%
2015 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 -0,04 -0,08 -0,05 -0,05 -0,07 -0,04 -0,05 -0,06 -0,62%
2016 -0,05 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,08 -0,05 -0,06 -0,07 -0,03 -0,05 -0,02 -0,63%
2017 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,06 -0,05 -0,04 -0,05 -0,58%
2018 -0,06 -0,06 -0,03 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,04 -0,05 -0,63%
2019 -0,05 -0,04 -0,04 -0,05 -0,06 -0,04 -0,06 -0,04 -0,08 -0,06 -0,06 -0,07 -0,63%
2020 -0,06 -0,04 -0,12 -0,04 -0,02 -0,04 -0,05 -0,06 -0,06 -0,06 -0,07 -0,07 -0,68%
2021 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,08 -0,07 -0,07 -0,08 -0,07 -0,85%
2022 -0,09 -0,07 -0,13 -0,08 -0,10 -0,07 -0,10 -0,07 -0,02 0,00 0,10 0,11 -0,51%
2023 0,14 0,12 0,18 0,15 0,25 0,21 0,45 0,28 0,18 0,37 0,31 0,34 +3,01%
2024 0,32 0,28 0,31 0,31 0,36 0,28 0,31 0,29 0,30 0,27 0,24 0,25 -
2025 0,06 - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,05% 0,11% 0,14% 0,22% 0,19%
Sharpe Ratio -6,15 4,38 5,59 -3,45 -9,84
Bester Monat +0,25% +0,31% +0,36% +0,45% +0,45%
Schlechtester Monat +0,06% +0,06% +0,06% -0,13% -0,13%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% -0,01% -0,72% -2,26%
Outperformance -0,38% - -0,45% -2,00% -3,12%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 136,2249 +3,80% +7,03%
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR thesaurierend 130,0344 +3,59% +6,36%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,9777 +3,57% +6,31%
Schroder International Selection... thesaurierend 121,8448 +3,55% +6,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 118,0242 +3,55% +6,24%
Schroder International Selection... thesaurierend 123,6674 +3,55% +6,25%

Performance

lfd. Jahr  
+0,06%
6 Monate  
+1,64%
1 Jahr  
+3,55%
3 Jahre  
+6,25%
5 Jahre  
+4,60%
seit Beginn  
+21,84%
Jahr
2023  
+3,01%
2022
  -0,51%
2021
  -0,85%
2020
  -0,68%
2019
  -0,63%
2018
  -0,63%
2017
  -0,58%
2016
  -0,63%