Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR/ LU0136043394 /
| NAV2025. 01. 24. | Vált.+0,0079 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 123,8068EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,17 | 0,18 | - |
| 2002 | 0,29 | 0,14 | 0,20 | 0,24 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | +2,64% |
| 2003 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | +1,76% |
| 2004 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | +1,52% |
| 2005 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,15 | +1,63% |
| 2006 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | +2,34% |
| 2007 | 0,28 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,36 | 0,31 | 0,32 | +3,51% |
| 2008 | 0,39 | 0,30 | 0,33 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | 0,34 | 0,33 | 0,16 | 0,31 | 0,29 | 0,35 | +3,67% |
| 2009 | 0,30 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,17 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | +1,70% |
| 2010 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | -0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | +0,21% |
| 2011 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,11 | -0,06 | 0,16 | +0,61% |
| 2012 | 0,25 | 0,12 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | +0,39% |
| 2013 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,37% |
| 2014 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,11 | 0,07 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,29% |
| 2015 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,07 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,51% |
| 2016 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,07 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,56% |
| 2017 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,58% |
| 2018 | -0,06 | -0,06 | -0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,63% |
| 2019 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,63% |
| 2020 | -0,06 | -0,04 | -0,12 | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,68% |
| 2021 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,86% |
| 2022 | -0,09 | -0,07 | -0,13 | -0,08 | -0,10 | -0,07 | -0,10 | -0,07 | -0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | -0,52% |
| 2023 | 0,14 | 0,12 | 0,18 | 0,15 | 0,25 | 0,21 | 0,45 | 0,28 | 0,18 | 0,37 | 0,31 | 0,34 | +3,01% |
| 2024 | 0,32 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,36 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,25 | - |
| 2025 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,07% | 0,11% | 0,14% | 0,21% | 0,19% |
| Sharpe ráta | -0,16 | 4,92 | 6,12 | -2,70 | -9,10 |
| Legjobb hónap | +0,25% | +0,31% | +0,36% | +0,45% | +0,45% |
| Legrosszabb hónap | +0,17% | +0,17% | +0,17% | -0,13% | -0,13% |
| Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,69% | -2,23% |
| Túlteljesítés | -0,38% | - | -0,45% | -2,00% | -3,04% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 136,3921 | +3,75% | +7,19% | |
| Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR | Újrabefektetés | 130,1833 | +3,55% | +6,52% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 130,1252 | +3,52% | +6,47% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 121,9822 | +3,50% | +6,41% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 118,1573 | +3,50% | +6,41% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 123,8068 | +3,50% | +6,41% |
Teljesítmény
| YTD | +0,17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,61% | ||
| 1 Év | +3,50% | ||
| 3 Év | +6,41% | ||
| 5 Év | +4,75% | ||
| Kezdettől | +23,81% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,01% | ||
| 2022 | -0,52% | ||
| 2021 | -0,86% | ||
| 2020 | -0,68% | ||
| 2019 | -0,63% | ||
| 2018 | -0,63% | ||
| 2017 | -0,58% | ||
| 2016 | -0,56% | ||