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Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR/  LU0136043394  /

Fonds
NAV24.01.2025 Diff.+0.0079 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
123.8068EUR +0.01% thesaurierend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2001 - - - - - - - - - 0.21 0.17 0.18 -
2002 0.29 0.14 0.20 0.24 0.20 0.21 0.22 0.23 0.26 0.22 0.20 0.21 +2.64%
2003 0.16 0.16 0.17 0.19 0.15 0.15 0.14 0.11 0.13 0.12 0.10 0.12 +1.76%
2004 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.14 0.12 +1.52%
2005 0.13 0.16 0.13 0.11 0.14 0.15 0.13 0.14 0.14 0.13 0.11 0.15 +1.63%
2006 0.16 0.14 0.17 0.16 0.19 0.18 0.18 0.21 0.21 0.23 0.24 0.26 +2.34%
2007 0.28 0.23 0.25 0.30 0.29 0.28 0.31 0.26 0.26 0.36 0.31 0.32 +3.51%
2008 0.39 0.30 0.33 0.24 0.28 0.29 0.34 0.33 0.16 0.31 0.29 0.35 +3.67%
2009 0.30 0.24 0.21 0.22 0.17 0.16 0.09 0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 +1.70%
2010 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.05 0.00 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.02 +0.21%
2011 0.02 0.05 0.08 0.04 0.08 0.01 0.08 0.02 0.01 0.11 -0.06 0.16 +0.61%
2012 0.25 0.12 0.02 0.07 0.01 -0.02 0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 +0.39%
2013 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02 -0.03 -0.05 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.37%
2014 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.11 0.07 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.29%
2015 -0.03 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.07 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.51%
2016 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.07 -0.04 -0.06 -0.06 -0.03 -0.05 -0.02 -0.56%
2017 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.58%
2018 -0.06 -0.06 -0.03 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.04 -0.05 -0.63%
2019 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.04 -0.06 -0.04 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.63%
2020 -0.06 -0.04 -0.12 -0.04 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.68%
2021 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.86%
2022 -0.09 -0.07 -0.13 -0.08 -0.10 -0.07 -0.10 -0.07 -0.02 0.00 0.10 0.11 -0.52%
2023 0.14 0.12 0.18 0.15 0.25 0.21 0.45 0.28 0.18 0.37 0.31 0.34 +3.01%
2024 0.32 0.28 0.31 0.31 0.36 0.28 0.31 0.29 0.30 0.27 0.24 0.25 -
2025 0.17 - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.07% 0.11% 0.14% 0.21% 0.19%
Sharpe Ratio -0.16 4.92 6.12 -2.70 -9.10
Bester Monat +0.25% +0.31% +0.36% +0.45% +0.45%
Schlechtester Monat +0.17% +0.17% +0.17% -0.13% -0.13%
Maximaler Verlust 0.00% 0.00% -0.01% -0.69% -2.23%
Outperformance -0.38% - -0.45% -2.00% -3.04%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 136.3921 +3.75% +7.19%
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR thesaurierend 130.1833 +3.55% +6.52%
Schroder International Selection... thesaurierend 130.1252 +3.52% +6.47%
Schroder International Selection... thesaurierend 121.9822 +3.50% +6.41%
Schroder International Selection... thesaurierend 118.1573 +3.50% +6.41%
Schroder International Selection... thesaurierend 123.8068 +3.50% +6.41%

Performance

lfd. Jahr  
+0.17%
6 Monate  
+1.61%
1 Jahr  
+3.50%
3 Jahre  
+6.41%
5 Jahre  
+4.75%
seit Beginn  
+23.81%
Jahr
2023  
+3.01%
2022
  -0.52%
2021
  -0.86%
2020
  -0.68%
2019
  -0.63%
2018
  -0.63%
2017
  -0.58%
2016
  -0.56%