Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation EUR/ LU0134345577 /
| NAV2025. 01. 22. | Vált.+0,3211 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 36,5345EUR | +0,89% | Újrabefektetés | Részvény Közép-és Kelet-Európa | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 5,03 | 9,27 | 10,53 | -9,87 | -6,92 | 2,41 | -2,45 | 3,92 | 5,42 | 3,40 | -1,07 | 5,03 | +25,13% |
| 2005 | 6,07 | 12,25 | -8,40 | -5,49 | 7,63 | 9,40 | 10,63 | 7,70 | 14,18 | -8,44 | 10,68 | 3,63 | +73,42% |
| 2006 | 11,34 | 8,68 | -6,80 | 5,77 | -15,29 | -0,39 | 6,17 | 2,63 | -3,60 | 7,55 | 3,34 | 6,71 | +25,38% |
| 2007 | -1,10 | -4,45 | 7,11 | 0,66 | -1,97 | 6,26 | 4,22 | -5,22 | 7,42 | 6,39 | -3,71 | 3,92 | +19,89% |
| 2008 | -16,75 | 2,48 | -8,15 | 5,98 | 12,48 | -8,67 | -5,57 | -5,17 | -19,96 | -24,18 | -14,36 | -8,92 | -63,84% |
| 2009 | -5,26 | -6,22 | 13,88 | 21,68 | 13,25 | -3,77 | 8,78 | 7,02 | 8,36 | 2,36 | -1,99 | 12,07 | +90,30% |
| 2010 | 4,57 | -3,96 | 14,28 | 3,24 | -7,64 | -1,09 | 5,41 | -1,42 | 3,09 | 3,90 | 1,50 | 6,00 | +29,63% |
| 2011 | -0,11 | 2,43 | 2,87 | -1,89 | -2,81 | -1,65 | 0,22 | -13,00 | -11,14 | 10,76 | 0,48 | -4,53 | -18,74% |
| 2012 | 12,75 | 6,02 | -2,38 | -0,50 | -10,01 | 7,71 | 7,76 | 0,52 | 1,89 | -0,29 | 0,40 | 5,13 | +30,71% |
| 2013 | 1,38 | 0,17 | 0,92 | -0,41 | 0,58 | -6,64 | 3,39 | -3,25 | 6,86 | 4,73 | -1,87 | -2,17 | +3,01% |
| 2014 | -8,80 | -0,26 | -1,77 | -2,33 | 11,70 | 0,93 | -2,32 | 0,52 | -0,87 | -0,74 | -1,91 | -10,99 | -17,00% |
| 2015 | 2,99 | 9,86 | 1,29 | 6,39 | -0,70 | -7,02 | -2,77 | -6,03 | -2,71 | 6,91 | 5,98 | -9,17 | +2,99% |
| 2016 | -3,54 | 1,47 | 8,03 | 5,24 | 0,39 | -1,91 | 2,31 | 3,95 | 3,10 | 2,57 | 2,13 | 9,85 | +38,25% |
| 2017 | -0,35 | 0,42 | 1,41 | 2,46 | -1,07 | -2,55 | 2,05 | 5,49 | 0,32 | 1,60 | -0,88 | 4,24 | +13,64% |
| 2018 | 7,06 | -0,23 | -4,39 | -1,77 | -1,89 | -1,53 | 3,47 | -6,23 | 5,69 | -2,31 | 2,41 | -4,11 | -4,67% |
| 2019 | 10,41 | -0,64 | 1,14 | 3,69 | 1,02 | 7,29 | 1,66 | -3,89 | 2,84 | 4,13 | 1,39 | 5,23 | +39,18% |
| 2020 | -0,14 | -14,26 | -25,71 | 13,90 | 5,15 | 1,33 | -0,58 | 0,22 | -6,38 | -6,34 | 20,98 | 6,62 | -12,99% |
| 2021 | 2,23 | 2,99 | 4,38 | -1,02 | 8,84 | 5,74 | 1,31 | 4,96 | 4,93 | 5,16 | -9,26 | 0,01 | +33,32% |
| 2022 | -5,96 | -31,27 | - | - | - | - | -56,87 | 2,96 | -9,57 | 12,37 | 12,14 | 0,68 | -67,07% |
| 2023 | 5,49 | 4,71 | -4,94 | 6,59 | 3,87 | 6,06 | 6,94 | 0,93 | -6,69 | 3,46 | 6,64 | 3,47 | +41,74% |
| 2024 | 3,37 | 6,47 | 0,66 | 5,38 | 2,43 | 3,52 | -0,44 | -2,81 | -2,15 | -4,10 | 4,00 | 3,21 | - |
| 2025 | 5,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,00% | 15,56% | 13,95% | 41,69% | 36,49% |
| Sharpe ráta | 15,34 | -0,14 | 1,64 | -0,35 | -0,29 |
| Legjobb hónap | +5,44% | +5,44% | +6,47% | +12,37% | +20,98% |
| Legrosszabb hónap | +3,21% | -4,10% | -4,10% | -56,87% | -56,87% |
| Maximális veszteség | -1,38% | -11,71% | -11,71% | -73,42% | -77,00% |
| Túlteljesítés | +8,18% | - | +14,84% | +29,26% | +49,37% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 36,5345 | +25,61% | -31,57% | |
| Schroder ISF Em.Europe IZ Acc EU... | Újrabefektetés | 83,7457 | +24,36% | - | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 16,8139 | +24,08% | -34,04% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 28,1451 | +24,08% | -34,06% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 20,7104 | +22,65% | -36,30% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 13,1582 | +22,65% | -36,30% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 12,6834 | +21,78% | -34,66% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 22,7682 | +17,57% | -41,00% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 284,6148 | +26,62% | -25,20% | |
| Schroder ISF Em.Europe A1 Acc EU... | Újrabefektetés | 21,9125 | +22,77% | -36,11% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 15,0439 | +23,39% | -35,14% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 24,0402 | +23,39% | -35,15% |
Teljesítmény
| YTD | +5,44% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,25% | ||
| 1 Év | +25,61% | ||
| 3 Év | -31,57% | ||
| 5 Év | -34,03% | ||
| Kezdettől | +303,25% | ||
| Év | |||
| 2023 | +41,74% | ||
| 2022 | -67,07% | ||
| 2021 | +33,32% | ||
| 2020 | -12,99% | ||
| 2019 | +39,18% | ||
| 2018 | -4,67% | ||
| 2017 | +13,64% | ||
| 2016 | +38,25% | ||