RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumulation EUR Hedged/  LU2480902274  /

Fonds
NAV2025. 01. 17. Vált.-0,0699 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 219,5601EUR -0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -0,43 0,48 -8,36 2,32 1,19 1,40 -
2023 1,86 0,58 1,07 1,18 1,08 1,29 1,02 1,87 0,67 1,40 0,81 0,29 +13,92%
2024 1,34 0,69 0,84 0,24 -0,51 0,71 1,27 1,83 2,03 0,62 0,99 0,86 -
2025 -0,11 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,61% 2,25% 2,01% -% -%
Sharpe ráta -8,40 5,20 3,95 - -
Legjobb hónap +0,86% +2,03% +2,03% +2,32% -
Legrosszabb hónap -0,11% -0,11% -0,51% -8,36% -
Maximális veszteség -0,15% -0,78% -0,78% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Cat Bond Y5 Accumu... Újrabefektetés 1 018,8100 - -
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 863,8800 +12,11% +26,65%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 949,8500 +12,53% +28,17%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 2 226,2800 +13,88% +32,76%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 454,2300 +10,33% +19,71%
Schroder GAIA Cat Bond IF Thesau... Újrabefektetés 1 640,4500 +10,80% +21,16%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 874,7900 +12,11% +25,61%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 313,0500 +7,57% +13,62%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 475,5100 +7,99% +14,99%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 1 684,7800 +9,28% +19,10%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H Újrabefektetés 1 196,8000 +10,29% +19,53%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 1 102,0900 +10,11% +20,40%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD Újrabefektetés 1 861,7700 +12,04% +26,45%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H Újrabefektetés 1 333,5900 +8,00% +14,79%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H Újrabefektetés 1 480,2800 +10,69% +20,94%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H Újrabefektetés 133,5100 +12,17% +26,78%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD Újrabefektetés 1 898,0699 +12,46% +27,96%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H Újrabefektetés 12 430,8301 +8,00% +16,35%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... Újrabefektetés 1 130,7600 +10,62% +22,18%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD Osztalékfizetés 1 422,3400 +12,53% +28,17%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... Újrabefektetés 1 221,2500 +10,39% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 312,5699 +11,69% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... Osztalékfizetés 1 529,0601 +10,06% +21,80%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 1 072,1200 +11,98% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 296,9100 +12,82% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 284,3900 +12,40% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... Újrabefektetés 1 163,8800 +7,85% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 169,3700 +8,25% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 156,9700 +7,79% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 233,2300 +11,10% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 219,5601 +10,57% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 106,7900 +11,90% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 367,9900 +13,48% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 250,1600 +8,87% -
Schroder GAIA Cat Bond Y5 Accumu... Újrabefektetés 1 022,3300 - -

Teljesítmény

YTD
  -0,11%
6 Hónap  
+6,93%
1 Év  
+10,57%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+21,96%
Év
2023  
+13,92%