SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder GAIA Cat Bond PI Distribution/  LU2480901201  /

Fonds
NAV17.01.2025 Zm.+0,4500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 072,1200USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - -0,13 0,72 -9,41 2,58 1,47 1,84 -
2023 2,19 0,74 1,26 1,27 1,21 1,42 1,11 1,92 -6,77 1,45 0,93 0,46 +7,09%
2024 1,40 0,81 0,94 0,37 -0,30 0,82 1,37 1,90 2,02 0,74 1,06 0,97 -
2025 0,00 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,60% 2,12% 1,90% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -4,43 6,05 4,93 - -
Najlepszy miesiąc +0,97% +2,02% +2,02% +2,58% -
Najgorszy miesiąc 0,00% 0,00% -0,30% -9,41% -
Maksymalna strata -0,09% -0,70% -0,70% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder GAIA Cat Bond Y5 Accumu... z reinwestycją 1 018,8100 - -
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... z reinwestycją 1 863,8800 +12,11% +26,65%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... z reinwestycją 1 949,8500 +12,53% +28,17%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... z reinwestycją 2 226,2800 +13,88% +32,76%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... z reinwestycją 1 454,2300 +10,33% +19,71%
Schroder GAIA Cat Bond IF Thesau... z reinwestycją 1 640,4500 +10,80% +21,16%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... z reinwestycją 1 874,7900 +12,11% +25,61%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... z reinwestycją 1 313,0500 +7,57% +13,62%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... z reinwestycją 1 475,5100 +7,99% +14,99%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... z reinwestycją 1 684,7800 +9,28% +19,10%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H z reinwestycją 1 196,8000 +10,29% +19,53%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H z reinwestycją 1 102,0900 +10,11% +20,40%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD z reinwestycją 1 861,7700 +12,04% +26,45%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H z reinwestycją 1 333,5900 +8,00% +14,79%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H z reinwestycją 1 480,2800 +10,69% +20,94%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H z reinwestycją 133,5100 +12,17% +26,78%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD z reinwestycją 1 898,0699 +12,46% +27,96%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H z reinwestycją 12 430,8301 +8,00% +16,35%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... z reinwestycją 1 130,7600 +10,62% +22,18%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD płacące dywidendę 1 422,3400 +12,53% +28,17%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... z reinwestycją 1 221,2500 +10,39% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... z reinwestycją 1 312,5699 +11,69% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... płacące dywidendę 1 529,0601 +10,06% +21,80%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... płacące dywidendę 1 072,1200 +11,98% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... z reinwestycją 1 296,9100 +12,82% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... z reinwestycją 1 284,3900 +12,40% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... z reinwestycją 1 163,8800 +7,85% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... z reinwestycją 1 169,3700 +8,25% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... z reinwestycją 1 156,9700 +7,79% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... z reinwestycją 1 233,2300 +11,10% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... z reinwestycją 1 219,5601 +10,57% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... płacące dywidendę 106,7900 +11,90% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... z reinwestycją 1 367,9900 +13,48% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... z reinwestycją 1 250,1600 +8,87% -
Schroder GAIA Cat Bond Y5 Accumu... z reinwestycją 1 022,3300 - -

Wyniki

YTD  
0,00%
6 miesięcy  
+7,46%
1 rok  
+11,98%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+16,60%
Rok
2023  
+7,09%
 

Dywidendy

20.09.2024 90,81 USD