RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged/  LU0951571495  /

Fonds
NAV2025. 01. 17. Vált.-0,6500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 684,7800CHF -0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - 0,08 0,13 -
2014 1,09 0,44 0,38 0,32 -0,40 0,26 0,43 1,10 0,98 1,18 -0,27 0,02 +5,65%
2015 0,31 0,02 -0,03 0,09 -0,18 -0,29 0,42 1,40 1,02 -0,05 0,47 -0,05 +3,18%
2016 0,08 0,24 0,21 0,56 0,39 -0,04 0,46 0,99 0,74 0,43 0,12 -0,30 +3,95%
2017 0,19 0,22 0,01 0,04 0,05 0,03 0,58 0,56 -5,65 2,33 0,69 0,16 -0,98%
2018 1,06 0,02 0,03 0,72 -0,21 -0,05 0,42 -0,35 0,26 0,07 -1,42 -0,31 +0,21%
2019 1,08 -0,42 -0,38 -0,88 -1,03 0,59 0,89 -0,64 1,52 1,02 -0,47 0,55 +1,83%
2020 0,38 0,46 -2,03 0,94 -0,01 0,97 1,09 1,12 1,14 0,28 0,08 0,20 +4,67%
2021 0,72 0,42 0,24 0,18 0,10 0,17 0,34 0,10 0,82 -0,10 0,41 -0,07 +3,38%
2022 -0,14 0,04 -0,10 -0,03 -0,14 -0,24 -0,27 0,57 -8,42 2,29 1,22 1,35 -4,19%
2023 1,86 0,59 1,01 1,15 1,02 1,23 0,98 1,77 0,61 1,32 0,73 0,19 +13,19%
2024 1,28 0,62 0,75 0,15 -0,62 0,62 1,16 1,70 1,95 0,48 0,92 0,73 -
2025 -0,20 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,53% 2,26% 2,01% 5,58% 4,47%
Sharpe ráta -13,07 4,52 3,30 0,59 0,56
Legjobb hónap +0,73% +1,95% +1,95% +2,29% +2,29%
Legrosszabb hónap -0,20% -0,20% -0,62% -8,42% -8,42%
Maximális veszteség -0,21% -0,81% -0,81% -9,04% -9,04%
Túlteljesítés +2,94% - +2,13% +12,89% +7,19%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Cat Bond Y5 Accumu... Újrabefektetés 1 018,8100 - -
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 863,8800 +12,11% +26,65%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 949,8500 +12,53% +28,17%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 2 226,2800 +13,88% +32,76%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 454,2300 +10,33% +19,71%
Schroder GAIA Cat Bond IF Thesau... Újrabefektetés 1 640,4500 +10,80% +21,16%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 874,7900 +12,11% +25,61%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 313,0500 +7,57% +13,62%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 475,5100 +7,99% +14,99%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 1 684,7800 +9,28% +19,10%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H Újrabefektetés 1 196,8000 +10,29% +19,53%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 1 102,0900 +10,11% +20,40%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD Újrabefektetés 1 861,7700 +12,04% +26,45%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H Újrabefektetés 1 333,5900 +8,00% +14,79%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H Újrabefektetés 1 480,2800 +10,69% +20,94%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H Újrabefektetés 133,5100 +12,17% +26,78%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD Újrabefektetés 1 898,0699 +12,46% +27,96%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H Újrabefektetés 12 430,8301 +8,00% +16,35%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... Újrabefektetés 1 130,7600 +10,62% +22,18%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD Osztalékfizetés 1 422,3400 +12,53% +28,17%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... Újrabefektetés 1 221,2500 +10,39% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 312,5699 +11,69% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... Osztalékfizetés 1 529,0601 +10,06% +21,80%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 1 072,1200 +11,98% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 296,9100 +12,82% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 284,3900 +12,40% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... Újrabefektetés 1 163,8800 +7,85% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 169,3700 +8,25% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 156,9700 +7,79% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 233,2300 +11,10% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 219,5601 +10,57% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 106,7900 +11,90% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 367,9900 +13,48% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 250,1600 +8,87% -
Schroder GAIA Cat Bond Y5 Accumu... Újrabefektetés 1 022,3300 - -

Teljesítmény

YTD
  -0,20%
6 Hónap  
+6,24%
1 Év  
+9,28%
3 Év  
+19,10%
5 Év  
+28,82%
Kezdettől  
+48,15%
Év
2023  
+13,19%
2022
  -4,19%
2021  
+3,38%
2020  
+4,67%
2019  
+1,83%
2018  
+0,21%
2017
  -0,98%
2016  
+3,95%