RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD/  LU2049321230  /

Fonds
NAV2025. 01. 17. Vált.+0,4700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 422,3400USD +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - 1,23 -0,40 0,78 -
2020 0,52 0,54 -1,85 1,01 -0,02 0,96 1,10 1,11 1,13 0,28 0,01 -0,52 +4,32%
2021 0,72 0,39 0,25 0,17 0,08 0,16 0,33 0,08 0,82 -0,12 0,32 0,04 +3,28%
2022 -0,15 -0,03 -0,03 -0,03 -0,11 -0,16 -0,19 0,71 -8,24 2,52 1,41 1,78 -2,88%
2023 2,12 0,76 1,34 1,35 1,27 1,52 1,18 2,06 0,81 1,55 0,98 0,45 +16,50%
2024 1,48 0,85 0,99 0,37 -0,36 0,85 1,44 2,02 2,16 0,77 1,10 1,01 -
2025 -0,03 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,65% 2,25% 2,01% 5,58% 4,49%
Sharpe ráta -5,11 6,09 4,91 1,07 0,88
Legjobb hónap +1,01% +2,16% +2,16% +2,52% +2,52%
Legrosszabb hónap -0,03% -0,03% -0,36% -8,24% -8,24%
Maximális veszteség -0,11% -0,74% -0,74% -8,87% -8,87%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Cat Bond Y5 Accumu... Újrabefektetés 1 018,8100 - -
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 863,8800 +12,11% +26,65%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 949,8500 +12,53% +28,17%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 2 226,2800 +13,88% +32,76%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 454,2300 +10,33% +19,71%
Schroder GAIA Cat Bond IF Thesau... Újrabefektetés 1 640,4500 +10,80% +21,16%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 874,7900 +12,11% +25,61%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 313,0500 +7,57% +13,62%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 475,5100 +7,99% +14,99%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 1 684,7800 +9,28% +19,10%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H Újrabefektetés 1 196,8000 +10,29% +19,53%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 1 102,0900 +10,11% +20,40%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD Újrabefektetés 1 861,7700 +12,04% +26,45%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H Újrabefektetés 1 333,5900 +8,00% +14,79%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H Újrabefektetés 1 480,2800 +10,69% +20,94%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H Újrabefektetés 133,5100 +12,17% +26,78%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD Újrabefektetés 1 898,0699 +12,46% +27,96%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H Újrabefektetés 12 430,8301 +8,00% +16,35%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... Újrabefektetés 1 130,7600 +10,62% +22,18%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD Osztalékfizetés 1 422,3400 +12,53% +28,17%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... Újrabefektetés 1 221,2500 +10,39% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 312,5699 +11,69% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... Osztalékfizetés 1 529,0601 +10,06% +21,80%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 1 072,1200 +11,98% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 296,9100 +12,82% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 284,3900 +12,40% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... Újrabefektetés 1 163,8800 +7,85% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 169,3700 +8,25% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 156,9700 +7,79% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 233,2300 +11,10% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 219,5601 +10,57% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 106,7900 +11,90% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 367,9900 +13,48% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 250,1600 +8,87% -
Schroder GAIA Cat Bond Y5 Accumu... Újrabefektetés 1 022,3300 - -

Teljesítmény

YTD
  -0,03%
6 Hónap  
+7,87%
1 Év  
+12,53%
3 Év  
+28,17%
5 Év  
+37,91%
Kezdettől  
+40,97%
Év
2023  
+16,50%
2022
  -2,88%
2021  
+3,28%
2020  
+4,32%
 

Osztalék

2024. 12. 20. 27,61 USD
2024. 09. 20. 34,65 USD
2024. 06. 21. 34,72 USD
2024. 03. 15. 31,07 USD
2023. 12. 15. 25,79 USD
2023. 09. 15. 31,90 USD
2023. 06. 16. 30,89 USD
2023. 03. 17. 28,50 USD
2022. 12. 16. 19,22 USD
2022. 09. 16. 19,23 USD
2022. 06. 17. 15,20 USD
2022. 03. 18. 13,16 USD
2021. 12. 17. 9,97 USD
2021. 09. 17. 13,13 USD
2021. 06. 18. 11,17 USD
2021. 03. 19. 11,87 USD
2020. 09. 18. 14,48 USD
2020. 06. 19. 16,98 USD
2020. 03. 20. 17,31 USD
2019. 12. 20. 15,55 USD