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Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD/  LU2049321230  /

Fonds
NAV17.01.2025 Diff.+0,4700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.422,3400USD +0,03% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - - - 1,23 -0,40 0,78 -
2020 0,52 0,54 -1,85 1,01 -0,02 0,96 1,10 1,11 1,13 0,28 0,01 -0,52 +4,32%
2021 0,72 0,39 0,25 0,17 0,08 0,16 0,33 0,08 0,82 -0,12 0,32 0,04 +3,28%
2022 -0,15 -0,03 -0,03 -0,03 -0,11 -0,16 -0,19 0,71 -8,24 2,52 1,41 1,78 -2,88%
2023 2,12 0,76 1,34 1,35 1,27 1,52 1,18 2,06 0,81 1,55 0,98 0,45 +16,50%
2024 1,48 0,85 0,99 0,37 -0,36 0,85 1,44 2,02 2,16 0,77 1,10 1,01 -
2025 -0,03 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,65% 2,25% 2,01% 5,58% 4,49%
Sharpe Ratio -5,11 6,09 4,91 1,07 0,88
Bester Monat +1,01% +2,16% +2,16% +2,52% +2,52%
Schlechtester Monat -0,03% -0,03% -0,36% -8,24% -8,24%
Maximaler Verlust -0,11% -0,74% -0,74% -8,87% -8,87%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder GAIA Cat Bond Y5 Accumu... thesaurierend 1.018,8100 - -
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... thesaurierend 1.863,8800 +12,11% +26,65%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... thesaurierend 1.949,8500 +12,53% +28,17%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... thesaurierend 2.226,2800 +13,88% +32,76%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... thesaurierend 1.454,2300 +10,33% +19,71%
Schroder GAIA Cat Bond IF Thesau... thesaurierend 1.640,4500 +10,80% +21,16%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... thesaurierend 1.874,7900 +12,11% +25,61%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... thesaurierend 1.313,0500 +7,57% +13,62%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... thesaurierend 1.475,5100 +7,99% +14,99%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... thesaurierend 1.684,7800 +9,28% +19,10%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H thesaurierend 1.196,8000 +10,29% +19,53%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H thesaurierend 1.102,0900 +10,11% +20,40%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD thesaurierend 1.861,7700 +12,04% +26,45%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H thesaurierend 1.333,5900 +8,00% +14,79%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H thesaurierend 1.480,2800 +10,69% +20,94%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H thesaurierend 133,5100 +12,17% +26,78%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD thesaurierend 1.898,0699 +12,46% +27,96%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H thesaurierend 12.430,8301 +8,00% +16,35%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... thesaurierend 1.130,7600 +10,62% +22,18%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD ausschüttend 1.422,3400 +12,53% +28,17%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... thesaurierend 1.221,2500 +10,39% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... thesaurierend 1.312,5699 +11,69% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... ausschüttend 1.529,0601 +10,06% +21,80%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... ausschüttend 1.072,1200 +11,98% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... thesaurierend 1.296,9100 +12,82% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... thesaurierend 1.284,3900 +12,40% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... thesaurierend 1.163,8800 +7,85% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... thesaurierend 1.169,3700 +8,25% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... thesaurierend 1.156,9700 +7,79% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... thesaurierend 1.233,2300 +11,10% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... thesaurierend 1.219,5601 +10,57% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... ausschüttend 106,7900 +11,90% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... thesaurierend 1.367,9900 +13,48% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... thesaurierend 1.250,1600 +8,87% -
Schroder GAIA Cat Bond Y5 Accumu... thesaurierend 1.022,3300 - -

Performance

lfd. Jahr
  -0,03%
6 Monate  
+7,87%
1 Jahr  
+12,53%
3 Jahre  
+28,17%
5 Jahre  
+37,91%
seit Beginn  
+40,97%
Jahr
2023  
+16,50%
2022
  -2,88%
2021  
+3,28%
2020  
+4,32%
 

Ausschüttungen

20.12.2024 27,61 USD
20.09.2024 34,65 USD
21.06.2024 34,72 USD
15.03.2024 31,07 USD
15.12.2023 25,79 USD
15.09.2023 31,90 USD
16.06.2023 30,89 USD
17.03.2023 28,50 USD
16.12.2022 19,22 USD
16.09.2022 19,23 USD
17.06.2022 15,20 USD
18.03.2022 13,16 USD
17.12.2021 9,97 USD
17.09.2021 13,13 USD
18.06.2021 11,17 USD
19.03.2021 11,87 USD
18.09.2020 14,48 USD
19.06.2020 16,98 USD
20.03.2020 17,31 USD
20.12.2019 15,55 USD