Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return Fund C Accumulation EUR Hedged
LU1387841189
Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return Fund C Accumulation EUR Hedged/ LU1387841189 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 114.0300EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Commodities |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Dravasp Jhabvala, James Luke, Malcolm Melville |
| Объем фонда: |
91.53 млн
USD
|
| Дата запуска: |
20.04.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
| Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.schroders.com
|
Активы
| Derivative |
|
63.30% |
| Cash |
|
35.60% |
| Options |
|
1.10% |