Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return Fund C Accumulation EUR Hedged
LU1387841189
Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return Fund C Accumulation EUR Hedged/ LU1387841189 /
NAV23/01/2025 |
Diferencia+0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
114.0300EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds soll mit Anlagen in rohstoffbezogene Instrumente weltweit Kapitalzuwachs über einen Investitionszyklus von 3 bis 5 Jahren liefern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Vermögenswerte aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft und Metalle sowie in sonstige Instrumente und Derivate mit Bezug zu Rohstoffen weltweit. Unter außergewöhnlichen Umständen wie beispielsweise einer Störung der Marktliquidität und im besten Interesse des Fonds und seiner Anteilsinhaber kann die Anlagestrategie des Fonds und der Einsatz von Derivaten zu Situationen führen, in denen es als angemessen angesehen wird, hohe Barbestände und Geldmarktinstrumente vorzuhalten, die bis zu 100 % des Fondsvermögens ausmachen können.
Da der Fonds nicht indexgebunden ist, wird er ohne Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Dazu gehören Futures, Swaps und strukturierte Schuldverschreibungen. Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik investieren darf. Der Fonds kann von einer Hebelung in Höhe von bis zu 50 % seines Nettovermögens Gebrauch machen. Total Return Swaps dürfen insbesondere eingesetzt werden, um ein Long-Engagement in Rohstoffen aufzubauen. Das Bruttoengagement von Total Return Swaps wird 100 % nicht überschreiten und wird voraussichtlich innerhalb der Spanne von 0 % bis 20 % des Nettoinventarwerts bleiben. Unter bestimmten Umständen kann dieser Anteil höher sein. Der Fonds erwirbt direkt keine physischen Rohstoffe. Rohstoffderivate, die eine physische Lieferung des zugrunde liegenden Rohstoffs erfordern, werden vor der Lieferung liquidiert, und es bestehen Verfahren, die dies sicherstellen.
Objetivo de inversión
Der Fonds soll mit Anlagen in rohstoffbezogene Instrumente weltweit Kapitalzuwachs über einen Investitionszyklus von 3 bis 5 Jahren liefern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Vermögenswerte aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft und Metalle sowie in sonstige Instrumente und Derivate mit Bezug zu Rohstoffen weltweit. Unter außergewöhnlichen Umständen wie beispielsweise einer Störung der Marktliquidität und im besten Interesse des Fonds und seiner Anteilsinhaber kann die Anlagestrategie des Fonds und der Einsatz von Derivaten zu Situationen führen, in denen es als angemessen angesehen wird, hohe Barbestände und Geldmarktinstrumente vorzuhalten, die bis zu 100 % des Fondsvermögens ausmachen können.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Alternative Investments |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
AI Commodities |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Dravasp Jhabvala, James Luke, Malcolm Melville |
Volumen de fondo: |
91.53 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
20/04/2016 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.75% |
Inversión mínima: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.30% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Schroder IM (EU) |
Dirección: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Activos
Derivative |
|
63.30% |
Cash |
|
35.60% |
Options |
|
1.10% |