Santander Bel Canto Salomé Enhanced Yield C/ LU2324353999 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 111.1800USD | +0.02% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Santander AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.78 | -0.09 | 0.89 | 0.51 | - |
| 2023 | 0.89 | 0.02 | 0.39 | 0.46 | 0.16 | 0.33 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.27 | 1.04 | 0.93 | +5.98% |
| 2024 | 0.51 | 0.20 | 0.54 | 0.04 | 0.68 | 0.48 | 0.86 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.45 | 0.24 | - |
| 2025 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.86% | 0.72% | 0.79% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.31 | 3.91 | 3.65 | - | - |
| Лучший месяц | +0.34% | +0.86% | +0.86% | +1.04% | - |
| Худший месяц | +0.24% | 0.00% | 0.00% | -0.78% | - |
| Максимальный убыток | -0.09% | -0.16% | -0.28% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander Bel Canto Salomé Enhan... | reinvestment | 1,120.4399 | +4.94% | - | |
| Santander Bel Canto Salomé Enhan... | reinvestment | 1,121.2900 | +5.29% | - | |
| Santander Bel Canto Salomé Enhan... | paying dividend | 96.9800 | +1.70% | - | |
| Santander Bel Canto Salomé Enhan... | reinvestment | 111.1800 | +5.56% | - | |
| Santander Bel Canto Salomé Enhan... | reinvestment | 110.0000 | +4.56% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.74% | ||
| 1 год | +5.56% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +12.77% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.98% | ||