SafePort Physical Gold 95+ Fund Class EUR
LI0103770082
SafePort Physical Gold 95+ Fund Class EUR/ LI0103770082 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.+0,7900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 220,9300EUR |
+0,36% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
CAIAC Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
AI Commodities |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
NEUE BANK AG |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
- |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
61,95 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2009. 10. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
6,70% |
| Max. Administration Fee: |
0,98% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,15% |
| Visszaváltási díj: |
0,20% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
CAIAC Fund M. |
| Cím: |
Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendern |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.caiac.li
|
Eszközök
| Árupiac |
|
99,53% |
| Készpénz |
|
0,47% |
Országok
| Globális |
|
99,53% |
| Készpénz |
|
0,47% |