Russell Investments Global Credit Fund C/  IE00B44KH240  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
12,0900USD -0,17% z reinwestycją Obligacje Światowy Carne Gl. Fd. M.(IE) 

Strategia inwestycyjna

The objective of the Fund is to achieve income and capital growth. The Fund aims to achieve its objective by investing primarily (at least 70% of its assets) worldwide in bonds and debt instruments including mortgage and asset back securities (a financial security backed by loans, leases and other assets) denominated in various currencies and listed, traded or dealt on a regulated market in the OECD. At least two thirds of the total assets will be invested in debt instruments worldwide. The Fund may invest up to one third of its assets in bank deposits or convertible bonds (being a type of bond which can be converted to common stock or cash) and bonds with warrants attached (warrants being a form of debenture which gives the right but not the obligation to buy and sell a security before a certain date at a certain price) or money market instruments.
 

Cel inwestycyjny

The objective of the Fund is to achieve income and capital growth.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD) - Total Returns
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Czechy
Zarządzający funduszem: Gerard Fitzpatrick
Aktywa: 776,8 mln  USD
Data startu: 30.11.2010
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimalna inwestycja: 0,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Carne Gl. Fd. M.(IE)
Adres: Harcourt Road, Dublin 2, Irland
Kraj: Irlandia
Internet: www.carnegroup.com
 

Aktywa

Obligacje
 
78,71%
Gotówka
 
4,18%
Akcje
 
2,02%
Inne
 
15,09%

Kraje

USA
 
36,71%
Niemcy
 
9,02%
Holandia
 
4,76%
Wielka Brytania
 
4,61%
Francja
 
4,42%
Gotówka
 
4,18%
Luxemburg
 
1,82%
Hiszpania
 
1,81%
Kanada
 
1,55%
Irlandia
 
1,37%
Włochy
 
1,00%
Republika Korei
 
0,88%
Ponadnarodowa
 
0,84%
Norwegia
 
0,68%
Dania
 
0,59%
Inne
 
25,76%

Waluty

Dolar amerykański
 
48,05%
Euro
 
30,35%
Funt brytyjski
 
1,54%
Dolar kanadyjski
 
0,44%
Frank szwajcarski
 
0,24%
Inne
 
19,38%