Russell Investments Global Credit Fund C
IE00B44KH240
Russell Investments Global Credit Fund C/ IE00B44KH240 /
NAV23.01.2025 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,0900USD |
-0,17% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Carne Gl. Fd. M.(IE) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Fund is to achieve income and capital growth.
The Fund aims to achieve its objective by investing primarily (at least 70% of its assets) worldwide in bonds and debt instruments including mortgage and asset back securities (a financial security backed by loans, leases and other assets) denominated in various currencies and listed, traded or dealt on a regulated market in the OECD. At least two thirds of the total assets will be invested in debt instruments worldwide. The Fund may invest up to one third of its assets in bank deposits or convertible bonds (being a type of bond which can be converted to common stock or cash) and bonds with warrants attached (warrants being a form of debenture which gives the right but not the obligation to buy and sell a security before a certain date at a certain price) or money market instruments.
Cel inwestycyjny
The objective of the Fund is to achieve income and capital growth.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD) - Total Returns |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Gerard Fitzpatrick |
Aktywa: |
776,8 mln
USD
|
Data startu: |
30.11.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Carne Gl. Fd. M.(IE) |
Adres: |
Harcourt Road, Dublin 2, Irland |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.carnegroup.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
78,71% |
Gotówka |
|
4,18% |
Akcje |
|
2,02% |
Inne |
|
15,09% |
Kraje
USA |
|
36,71% |
Niemcy |
|
9,02% |
Holandia |
|
4,76% |
Wielka Brytania |
|
4,61% |
Francja |
|
4,42% |
Gotówka |
|
4,18% |
Luxemburg |
|
1,82% |
Hiszpania |
|
1,81% |
Kanada |
|
1,55% |
Irlandia |
|
1,37% |
Włochy |
|
1,00% |
Republika Korei |
|
0,88% |
Ponadnarodowa |
|
0,84% |
Norwegia |
|
0,68% |
Dania |
|
0,59% |
Inne |
|
25,76% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
48,05% |
Euro |
|
30,35% |
Funt brytyjski |
|
1,54% |
Dolar kanadyjski |
|
0,44% |
Frank szwajcarski |
|
0,24% |
Inne |
|
19,38% |