Russell Investments Global Credit Fund C
IE00B44KH240
Russell Investments Global Credit Fund C/ IE00B44KH240 /
NAV2025. 01. 23. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
12,0900USD |
-0,17% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Carne Gl. Fd. M.(IE) ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Fund is to achieve income and capital growth.
The Fund aims to achieve its objective by investing primarily (at least 70% of its assets) worldwide in bonds and debt instruments including mortgage and asset back securities (a financial security backed by loans, leases and other assets) denominated in various currencies and listed, traded or dealt on a regulated market in the OECD. At least two thirds of the total assets will be invested in debt instruments worldwide. The Fund may invest up to one third of its assets in bank deposits or convertible bonds (being a type of bond which can be converted to common stock or cash) and bonds with warrants attached (warrants being a form of debenture which gives the right but not the obligation to buy and sell a security before a certain date at a certain price) or money market instruments.
Befektetési cél
The objective of the Fund is to achieve income and capital growth.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD) - Total Returns |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Gerard Fitzpatrick |
Alap forgalma: |
776,8 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 11. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Carne Gl. Fd. M.(IE) |
Cím: |
Harcourt Road, Dublin 2, Irland |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.carnegroup.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
78,71% |
Készpénz |
|
4,18% |
Részvények |
|
2,02% |
Egyéb |
|
15,09% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
36,71% |
Németország |
|
9,02% |
Hollandia |
|
4,76% |
Egyesült Királyság |
|
4,61% |
Franciaország |
|
4,42% |
Készpénz |
|
4,18% |
Luxemburg |
|
1,82% |
Spanyolország |
|
1,81% |
Kanada |
|
1,55% |
Írország |
|
1,37% |
Olaszország |
|
1,00% |
Dél-Korea |
|
0,88% |
Supernational |
|
0,84% |
Norvégia |
|
0,68% |
Dánia |
|
0,59% |
Egyéb |
|
25,76% |
Devizák
US Dollár |
|
48,05% |
Euro |
|
30,35% |
Brit Font |
|
1,54% |
Kanadai Dollár |
|
0,44% |
Svájci Frank |
|
0,24% |
Egyéb |
|
19,38% |