NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,0900USD -0,17% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Carne Gl. Fd. M.(IE) 

Befektetési stratégia

The objective of the Fund is to achieve income and capital growth. The Fund aims to achieve its objective by investing primarily (at least 70% of its assets) worldwide in bonds and debt instruments including mortgage and asset back securities (a financial security backed by loans, leases and other assets) denominated in various currencies and listed, traded or dealt on a regulated market in the OECD. At least two thirds of the total assets will be invested in debt instruments worldwide. The Fund may invest up to one third of its assets in bank deposits or convertible bonds (being a type of bond which can be converted to common stock or cash) and bonds with warrants attached (warrants being a form of debenture which gives the right but not the obligation to buy and sell a security before a certain date at a certain price) or money market instruments.
 

Befektetési cél

The objective of the Fund is to achieve income and capital growth.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD) - Total Returns
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Csehország
Alapkezelő menedzser: Gerard Fitzpatrick
Alap forgalma: 776,8 mill.  USD
Indítás dátuma: 2010. 11. 30.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimum befektetés: 0,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Carne Gl. Fd. M.(IE)
Cím: Harcourt Road, Dublin 2, Irland
Ország: Írország
Internet: www.carnegroup.com
 

Eszközök

Kötvények
 
78,71%
Készpénz
 
4,18%
Részvények
 
2,02%
Egyéb
 
15,09%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
36,71%
Németország
 
9,02%
Hollandia
 
4,76%
Egyesült Királyság
 
4,61%
Franciaország
 
4,42%
Készpénz
 
4,18%
Luxemburg
 
1,82%
Spanyolország
 
1,81%
Kanada
 
1,55%
Írország
 
1,37%
Olaszország
 
1,00%
Dél-Korea
 
0,88%
Supernational
 
0,84%
Norvégia
 
0,68%
Dánia
 
0,59%
Egyéb
 
25,76%

Devizák

US Dollár
 
48,05%
Euro
 
30,35%
Brit Font
 
1,54%
Kanadai Dollár
 
0,44%
Svájci Frank
 
0,24%
Egyéb
 
19,38%