NAV23/01/2025 Diferencia+0.1300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
94.6100EUR +0.14% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG 
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2017 - - - 0.15 0.14 -0.04 -0.11 -0.03 0.25 0.24 0.05 0.09 -
2018 -0.05 -0.33 -0.57 -0.13 0.06 -0.68 0.60 -0.89 0.06 -0.33 -0.69 0.14 -2.78%
2019 1.65 1.07 0.82 0.46 -0.22 1.37 1.19 0.27 0.10 -0.40 0.13 0.42 +7.06%
2020 0.72 0.13 -6.25 1.04 0.34 0.54 0.41 -0.04 0.16 0.38 0.79 -0.06 -2.04%
2021 0.06 -0.76 0.21 -0.09 0.02 0.91 0.66 0.24 -0.63 -0.09 -0.27 -0.10 +0.14%
2022 -0.79 -2.19 -0.89 -0.75 -1.05 -3.33 1.57 0.58 -2.66 -0.57 1.92 -1.20 -9.09%
2023 1.79 -0.68 0.27 -0.15 0.25 0.61 0.52 -0.29 -0.57 -0.56 2.07 3.27 +6.63%
2024 -0.28 -0.46 0.89 -1.44 0.36 0.68 1.05 1.33 0.94 -0.49 1.34 -0.60 -
2025 0.12 - - - - - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 3.60% 2.76% 2.93% 3.26% 2.88%
Índice de Sharpe -0.23 1.49 0.62 -0.70 -1.07
El mes mejor +0.12% +1.34% +1.34% +3.27% +3.27%
El mes peor -0.60% -0.60% -1.44% -3.33% -6.25%
Pérdida máxima -1.09% -2.12% -2.12% -9.94% -13.59%
Rendimiento superior -1.76% - -1.46% +0.73% -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... Full reinvestment 128.2700 +4.51% +1.16%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... reinvestment 122.1300 +4.51% +1.16%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... paying dividend 101.0500 +4.51% +1.17%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ... paying dividend 94.6100 +4.51% +1.17%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ... reinvestment 101.8900 +4.51% +1.16%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... Full reinvestment 121.5200 +4.14% +0.07%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel S ... paying dividend 82.4900 +3.39% -2.06%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... reinvestment 116.9000 +4.13% +0.07%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... paying dividend 96.4000 +4.13% +0.07%

Performance

Año hasta la fecha  
+0.12%
6 Meses  
+3.37%
Promedio móvil  
+4.51%
3 Años  
+1.17%
5 Años
  -2.01%
Desde el principio  
+2.84%
Año
2023  
+6.63%
2022
  -9.09%
2021  
+0.14%
2020
  -2.04%
2019  
+7.06%
2018
  -2.78%
 

Dividendos

01/10/2024 0.93 EUR
02/10/2023 0.90 EUR
03/10/2022 0.90 EUR
01/10/2021 0.99 EUR
01/10/2020 0.98 EUR
01/10/2019 1.20 EUR
01/10/2018 1.80 EUR
02/10/2017 0.21 EUR