Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R)/ AT0000A0FXL8 /
| NAV2025. 01. 24. | Vált.+0,3100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 116,9400EUR | +0,27% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | 4,90 | 2,73 | 2,68 | 2,04 | -1,80 | 3,90 | -2,41 | -1,00 | 1,59 | 1,31 | - |
| 2011 | -4,15 | 0,21 | 0,36 | -1,77 | 1,88 | -0,67 | 2,21 | -1,62 | -3,10 | 2,00 | -1,01 | 3,76 | -2,17% |
| 2012 | 5,57 | 0,77 | -1,08 | 0,97 | -0,06 | 1,36 | 5,67 | -2,93 | 0,51 | -0,71 | 1,23 | 0,17 | +11,72% |
| 2013 | -2,51 | 3,15 | 1,51 | 0,84 | -4,88 | -5,36 | -1,87 | -4,68 | 1,70 | 2,35 | -3,52 | -2,04 | -14,73% |
| 2014 | -3,02 | 1,69 | 2,06 | 0,80 | 4,02 | -0,14 | 1,51 | 0,95 | -1,26 | 2,20 | -0,51 | -4,20 | +3,87% |
| 2015 | 8,56 | -1,09 | -0,86 | 0,34 | -1,55 | -3,61 | -0,39 | -6,31 | -3,93 | 8,53 | 2,95 | -4,23 | -2,75% |
| 2016 | -2,64 | 1,43 | 4,68 | 2,46 | -2,41 | 3,70 | 0,03 | 0,59 | 0,53 | 1,65 | -5,07 | 4,14 | +8,96% |
| 2017 | 1,17 | 3,74 | 1,34 | -1,45 | -1,65 | -0,94 | -1,90 | -0,18 | 0,26 | -1,13 | -0,57 | 1,60 | +0,15% |
| 2018 | -0,08 | 1,56 | -1,59 | -0,51 | -1,21 | -3,74 | 0,24 | -5,59 | 1,96 | 0,19 | 2,30 | -0,98 | -7,49% |
| 2019 | 3,51 | 1,33 | -0,69 | 0,70 | -0,04 | 2,58 | 2,94 | -2,45 | 2,64 | 0,95 | -0,95 | 2,43 | +13,53% |
| 2020 | 0,74 | -1,68 | -12,32 | 4,26 | 3,36 | -1,28 | -2,13 | -0,99 | -1,35 | 1,68 | 2,65 | 0,53 | -7,35% |
| 2021 | -0,87 | -2,03 | -0,58 | -0,27 | 0,55 | 1,61 | -0,07 | 0,70 | -1,11 | -1,80 | -1,03 | 1,13 | -3,78% |
| 2022 | -0,23 | 0,03 | 0,86 | -1,59 | 0,47 | -3,09 | 2,76 | 0,89 | -3,48 | -1,28 | 1,42 | -1,46 | -4,78% |
| 2023 | 2,46 | -0,91 | 1,67 | 0,44 | 1,22 | 1,98 | 1,53 | -1,39 | -1,67 | -0,08 | 2,71 | 1,24 | +9,47% |
| 2024 | 0,07 | -0,01 | 0,50 | -1,63 | 0,17 | -0,80 | 0,51 | 0,73 | 2,19 | -2,13 | 1,47 | -0,43 | - |
| 2025 | 1,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,08% | 5,29% | 5,56% | 6,64% | 7,19% |
| Sharpe ráta | 3,25 | 0,62 | -0,14 | -0,11 | -0,57 |
| Legjobb hónap | +1,16% | +2,19% | +2,19% | +2,76% | +4,26% |
| Legrosszabb hónap | -0,43% | -2,13% | -2,13% | -3,48% | -12,32% |
| Maximális veszteség | -0,86% | -2,62% | -4,02% | -8,93% | -18,95% |
| Túlteljesítés | -0,47% | - | -4,10% | -10,81% | -18,20% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Teljes újrabefeketetés | 132,7600 | +2,52% | +8,02% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Osztalékfizetés | 53,6600 | +1,51% | +4,93% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Újrabefektetés | 107,5400 | +2,71% | - | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Osztalékfizetés | 84,8500 | +2,39% | +7,71% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Újrabefektetés | 96,9700 | +2,39% | +7,73% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Teljes újrabefeketetés | 121,7500 | +1,87% | +6,01% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Újrabefektetés | 116,9400 | +1,88% | +6,01% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Osztalékfizetés | 80,6700 | +1,87% | +5,98% |
Teljesítmény
| YTD | +1,16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,96% | ||
| 1 Év | +1,88% | ||
| 3 Év | +6,01% | ||
| 5 Év | -6,92% | ||
| Kezdettől | +19,88% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,47% | ||
| 2022 | -4,78% | ||
| 2021 | -3,78% | ||
| 2020 | -7,35% | ||
| 2019 | +13,53% | ||
| 2018 | -7,49% | ||
| 2017 | +0,15% | ||
| 2016 | +8,96% | ||
Osztalék
| 2018. 04. 03. | 0,05 EUR |
| 2013. 04. 02. | 1,48 EUR |
| 2012. 04. 02. | 1,55 EUR |