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Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent RZ A/  AT0000A1U6E8  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,4900USD -0,03% ausschüttend Anleihen weltweit Raiffeisen KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - 0,10 0,06 0,17 0,10 0,01 0,01 -0,06 0,02 -
2018 0,10 -0,05 0,05 0,01 0,38 -0,09 0,07 0,25 -0,10 0,19 0,22 0,52 +1,55%
2019 0,36 0,27 0,55 0,16 0,38 0,60 0,01 0,55 -0,04 0,12 0,13 0,20 +3,33%
2020 0,40 0,45 0,90 0,27 0,13 0,13 0,09 0,01 -0,02 0,00 0,03 0,07 +2,48%
2021 -0,04 -0,05 0,05 -0,05 0,11 -0,14 0,06 -0,02 -0,05 -0,24 -0,08 -0,25 -0,70%
2022 -0,49 -0,56 -0,92 -0,19 0,38 -0,81 0,33 -0,54 -1,09 -0,03 0,57 0,58 -2,76%
2023 0,60 -0,37 1,31 0,46 -0,31 -0,13 0,36 0,36 -0,07 0,38 1,15 0,97 +4,79%
2024 0,20 -0,15 0,47 -0,29 0,48 0,70 0,93 1,08 0,77 -0,55 0,26 0,20 -
2025 0,22 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,97% 1,32% 1,41% 1,84% 1,48%
Sharpe Ratio 0,88 1,46 1,15 -0,26 -0,76
Bester Monat +0,22% +1,08% +1,08% +1,31% +1,31%
Schlechtester Monat +0,20% -0,55% -0,55% -1,09% -1,09%
Maximaler Verlust -0,11% -0,66% -0,66% -4,07% -5,05%
Outperformance -4,11% - -6,22% +0,74% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar... vollthesaurierend 172,9600 +4,04% +5,94%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar... vollthesaurierend 114,2100 +4,30% +6,75%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar... ausschüttend 105,4900 +4,30% +6,74%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar... thesaurierend 111,5800 +4,30% +6,74%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar... thesaurierend 152,7900 +4,04% +5,94%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar... ausschüttend 99,9400 +4,04% +5,95%

Performance

lfd. Jahr  
+0,22%
6 Monate  
+2,30%
1 Jahr  
+4,30%
3 Jahre  
+6,74%
5 Jahre  
+8,05%
seit Beginn  
+14,16%
Jahr
2023  
+4,79%
2022
  -2,76%
2021
  -0,70%
2020  
+2,48%
2019  
+3,33%
2018  
+1,55%
 

Ausschüttungen

15.01.2025 1,06 USD
15.01.2024 1,01 USD
16.01.2023 1,61 USD
17.01.2022 1,15 USD
15.01.2021 1,07 USD
15.01.2020 1,18 USD
15.01.2019 1,01 USD
16.01.2018 0,07 USD