Raiffeisen-Mehrwert 2027 VTA
AT0000A2R4C1
Raiffeisen-Mehrwert 2027 VTA/ AT0000A2R4C1 /
| Стоимость чистых активов24.01.2025 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 97.8400EUR |
-0.01% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
70.76 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
22.06.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.15% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
98.26% |
| Cash |
|
1.17% |
| Money Market |
|
0.56% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| France |
|
16.17% |
| Netherlands |
|
13.52% |
| United States of America |
|
11.27% |
| Germany |
|
7.18% |
| Austria |
|
5.59% |
| United Kingdom |
|
4.99% |
| Другие |
|
41.28% |