Raiffeisen-Mehrwert 2027 A
AT0000A2R4B3
Raiffeisen-Mehrwert 2027 A/ AT0000A2R4B3 /
| NAV23.01.2025 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 95,5800EUR |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
| Zarządzający funduszem: |
TEAM |
| Aktywa: |
70,76 mln
EUR
|
| Data startu: |
22.06.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Raiffeisen KAG |
| Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,26% |
| Gotówka |
|
1,17% |
| Rynek pieniężny |
|
0,56% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| Francja |
|
16,17% |
| Holandia |
|
13,52% |
| USA |
|
11,27% |
| Niemcy |
|
7,18% |
| Austria |
|
5,59% |
| Wielka Brytania |
|
4,99% |
| Inne |
|
41,28% |