Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent EUR RZ A/ AT0000A1TM98 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 86.8100EUR | +0.21% | paying dividend | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | -0.81 | -0.47 | -1.41 | -0.55 | -0.55 | 0.08 | -0.16 | 0.34 | 0.06 | - |
| 2018 | -0.76 | 0.36 | -0.48 | -0.10 | 2.08 | -2.23 | 0.17 | -0.55 | -0.39 | 0.30 | 1.90 | -0.15 | +0.07% |
| 2019 | 2.23 | 1.11 | 1.29 | 0.01 | -0.09 | 2.15 | 1.95 | -0.10 | 1.07 | -0.75 | 0.83 | 0.52 | +10.65% |
| 2020 | 1.10 | -0.80 | -8.85 | 4.61 | 1.46 | 0.11 | -2.07 | -0.62 | -1.08 | 1.26 | 1.55 | -0.83 | -4.64% |
| 2021 | -0.19 | -1.90 | -0.25 | -0.85 | 0.04 | 0.80 | 0.30 | -0.09 | -0.16 | 0.99 | 0.40 | 0.95 | 0.00% |
| 2022 | -0.71 | -2.81 | -5.44 | -0.55 | 0.97 | -1.48 | 2.80 | -0.81 | -3.74 | -1.10 | 2.50 | -1.71 | -11.70% |
| 2023 | 1.97 | -1.66 | 0.50 | -0.68 | 1.29 | -0.60 | 1.06 | -1.29 | -1.03 | -1.65 | 3.09 | 2.96 | +3.86% |
| 2024 | -1.00 | -0.80 | 0.16 | -1.57 | 0.40 | 1.07 | 1.13 | 2.34 | 1.53 | -2.10 | 2.61 | -0.25 | - |
| 2025 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.78% | 4.27% | 4.13% | 5.63% | 5.55% |
| Коэффициент Шарпа | 0.69 | 2.09 | 0.63 | -0.70 | -0.88 |
| Лучший месяц | +0.41% | +2.61% | +2.61% | +3.09% | +4.61% |
| Худший месяц | -0.25% | -2.10% | -2.10% | -5.44% | -8.85% |
| Максимальный убыток | -1.07% | -2.64% | -2.92% | -13.62% | -20.30% |
| Outperformance | -4.89% | - | -4.71% | +1.06% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | reinvestment | 111.7700 | +5.27% | -3.72% | |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | Full reinvestment | 117.8600 | +5.27% | -3.72% | |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | paying dividend | 86.6200 | +5.28% | -3.71% | |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | paying dividend | 62.6000 | +4.11% | -6.89% | |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | paying dividend | 86.8100 | +5.28% | -3.72% | |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | reinvestment | 94.1300 | +5.28% | -3.71% | |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | Full reinvestment | 109.9600 | +4.77% | -5.08% | |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | paying dividend | 85.1500 | +4.78% | -5.08% | |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | reinvestment | 106.9300 | +4.78% | -5.09% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.41% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.70% | ||
| 1 год | +5.28% | ||
| 3 года | -3.72% | ||
| 5 лет | -10.49% | ||
| С самого начала | -2.71% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.86% | ||
| 2022 | -11.70% | ||
| 2021 | 0.00% | ||
| 2020 | -4.64% | ||
| 2019 | +10.65% | ||
| 2018 | +0.07% | ||
Дивиденды
| 15.01.2025 | 0.85 EUR |
| 15.01.2024 | 0.80 EUR |
| 16.01.2023 | 4.18 EUR |
| 17.01.2022 | 0.97 EUR |
| 15.01.2021 | 0.99 EUR |
| 15.01.2020 | 1.04 EUR |
| 15.01.2019 | 1.07 EUR |
| 15.01.2018 | 0.36 EUR |