Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent EUR R T
AT0000A0P7W6
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent EUR R T/ AT0000A0P7W6 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 |
Изменение+0.2300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 106.9300EUR |
+0.22% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
16.01.2023 |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
77.38 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.04.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.96% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
99.71% |
| Другие |
|
0.29% |
Страны
| Korea, Republic Of |
|
11.21% |
| Peru |
|
10.77% |
| Thailand |
|
10.65% |
| Czech Republic |
|
10.48% |
| Malaysia |
|
10.45% |
| Norway |
|
10.39% |
| Другие |
|
36.05% |
Валюта
| Korean Won |
|
11.50% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
11.05% |
| Thai Baht |
|
10.92% |
| Czech Koruna |
|
10.75% |
| Norwegian Kroner |
|
10.74% |
| Malaysian Ringgit |
|
10.72% |
| Indonesian Rupiah |
|
8.44% |
| Swiss Franc |
|
8.09% |
| Danish Krone |
|
7.86% |
| Russian Rouble |
|
4.86% |
| Polish Zloty |
|
2.78% |
| Hungarian Forint |
|
2.24% |
| US Dollar |
|
0.02% |
| Australian Dollar |
|
0.01% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.01% |
| South African Rand |
|
0.01% |