ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R T/  AT0000712526  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
179.6900EUR -0.01% reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - 1.12 0.87 1.13 -0.83 2.01 0.60 -0.72 -
2002 0.43 0.05 0.14 0.16 -0.24 0.39 -0.05 2.50 0.47 -1.68 1.89 2.18 +6.34%
2003 0.88 0.71 -0.13 1.48 2.25 0.51 -0.18 0.02 1.24 -0.86 0.15 1.18 +7.45%
2004 0.28 1.15 1.10 -0.73 -0.09 -0.01 0.66 1.58 0.67 0.68 1.13 0.67 +7.31%
2005 0.93 -0.10 -0.44 1.04 0.74 1.43 -0.05 0.54 0.11 -1.06 -0.13 0.40 +3.43%
2006 -0.51 -0.17 -0.94 -0.56 0.54 -0.80 1.05 0.92 0.54 -0.06 0.75 -0.84 -0.12%
2007 -0.13 1.07 -0.29 -0.43 -0.50 -0.60 0.22 0.59 -0.42 1.51 -0.64 -1.19 -0.84%
2008 1.40 -0.14 -1.31 0.70 -0.58 -0.54 0.45 1.23 -3.16 -5.38 1.58 1.78 -4.14%
2009 0.76 0.37 0.35 3.23 2.29 2.73 2.76 1.77 1.17 0.59 1.45 -0.09 +18.75%
2010 1.45 0.74 0.84 0.66 -0.30 0.73 0.59 2.09 -0.31 -0.55 -1.02 -0.36 +4.62%
2011 -0.03 0.76 -0.37 0.81 1.13 -0.52 1.20 -0.47 -0.86 1.59 -1.98 2.24 +3.45%
2012 2.11 1.75 0.55 0.08 0.60 -0.80 2.20 1.43 -0.11 1.16 0.75 0.63 +10.78%
2013 -1.25 1.21 0.85 0.97 -0.18 -1.85 0.93 -0.25 0.63 0.93 0.21 -0.54 +1.60%
2014 1.22 0.93 0.13 0.69 1.03 0.54 0.43 1.05 0.01 0.38 0.67 0.34 +7.66%
2015 1.00 0.88 -0.29 -0.11 -1.01 -2.14 1.34 -0.87 -1.68 1.84 0.64 -1.18 -1.67%
2016 0.14 0.90 1.91 0.63 -0.03 1.14 2.06 0.51 -0.14 -0.94 -1.30 0.68 +5.65%
2017 -0.66 1.24 -0.41 0.60 0.42 -0.46 0.64 0.57 -0.24 1.09 -0.14 -0.31 +2.35%
2018 -0.19 -0.26 -0.17 0.12 -0.52 -0.20 0.49 -0.07 -0.40 -0.22 -0.81 0.10 -2.11%
2019 0.75 1.21 1.32 0.89 -0.21 1.66 1.46 0.69 -0.73 -0.39 -0.02 -0.01 +6.80%
2020 1.09 -0.08 -7.79 3.80 0.60 1.27 1.73 0.14 0.21 0.93 1.15 0.12 +2.78%
2021 -0.07 -0.87 -0.04 0.10 -0.15 0.34 1.15 -0.28 -0.82 -0.54 -0.43 0.07 -1.55%
2022 -1.29 -3.42 -1.65 -2.36 -1.29 -4.55 5.17 -3.62 -4.09 1.04 2.86 -1.73 -14.36%
2023 1.91 -0.99 0.55 0.35 0.50 -0.20 0.79 -0.24 -1.47 0.94 2.66 3.04 +8.01%
2024 -0.75 -0.70 1.33 -0.73 -0.37 0.84 1.51 0.42 1.10 -0.22 1.29 -0.39 -
2025 -0.31 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.16% 2.78% 3.18% 4.55% 4.13%
Коэффициент Шарпа -2.35 1.00 0.52 -0.89 -0.86
Лучший месяц -0.31% +1.51% +1.51% +5.17% +5.17%
Худший месяц -0.39% -0.39% -0.75% -4.55% -7.79%
Максимальный убыток -1.23% -2.27% -2.27% -16.16% -18.60%
Outperformance +2.69% - +2.33% +4.18% +5.59%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... paying dividend 96.1900 +4.70% -2.99%
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... reinvestment 103.5300 +4.70% -3.00%
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... Full reinvestment 207.4200 +4.32% -4.04%
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates S... paying dividend 105.5400 +3.77% -5.56%
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... paying dividend 110.5800 +4.32% -4.05%
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... reinvestment 179.6900 +4.33% -4.04%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.31%
6 месяцев  
+2.72%
1 год  
+4.33%
3 года
  -4.04%
5 лет
  -4.24%
С самого начала  
+109.13%
Год
2023  
+8.01%
2022
  -14.36%
2021
  -1.55%
2020  
+2.78%
2019  
+6.80%
2018
  -2.11%
2017  
+2.35%
2016  
+5.65%
 

Дивиденды

19.04.2022 0.44 EUR
15.04.2021 0.47 EUR
15.04.2020 1.31 EUR
15.04.2019 0.10 EUR
16.04.2018 0.86 EUR
18.04.2017 1.25 EUR
15.04.2016 0.71 EUR
15.04.2015 1.66 EUR
15.04.2014 1.30 EUR
15.04.2013 1.03 EUR
16.04.2012 1.20 EUR
15.04.2011 1.16 EUR
15.04.2010 1.18 EUR
15.04.2009 1.32 EUR
15.04.2008 1.14 EUR
16.04.2007 1.06 EUR
18.04.2006 1.06 EUR
15.04.2005 1.14 EUR
15.04.2004 1.10 EUR
15.04.2003 1.26 EUR
15.04.2002 0.87 EUR