Raiffeisen §14 ESG Mix R A/ AT0000811666 /
| NAV2025. 01. 23. | Vált.+0,2800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 78,1400EUR | +0,36% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | -1,94 | -1,49 | 0,44 | 2,77 | 0,48 | - |
| 1999 | 2,05 | 1,85 | 1,06 | 2,95 | -1,12 | 0,19 | 0,29 | 0,37 | -1,48 | -0,63 | 3,77 | 1,96 | +11,69% |
| 2000 | -0,19 | 1,21 | 3,08 | 0,93 | -1,48 | 1,18 | 0,04 | 3,10 | -1,78 | 0,68 | -0,28 | -1,63 | +4,82% |
| 2001 | 2,48 | -1,34 | -0,62 | 1,76 | 3,24 | -2,35 | -0,95 | -1,60 | -8,11 | 6,48 | 2,54 | 0,44 | +1,23% |
| 2002 | -0,14 | -0,72 | 1,90 | -1,36 | -0,58 | -6,72 | -2,66 | 0,96 | -3,82 | 1,16 | 5,05 | -2,77 | -9,75% |
| 2003 | -2,30 | -1,33 | 0,98 | 2,31 | 0,46 | 3,16 | 0,87 | 2,93 | -0,94 | 1,41 | 0,03 | 0,86 | +8,60% |
| 2004 | 2,40 | 0,39 | 0,95 | 0,16 | -1,59 | 1,23 | -1,69 | 1,19 | -0,12 | 0,15 | 1,78 | 1,03 | +5,95% |
| 2005 | 0,81 | 0,97 | -0,59 | -0,79 | 2,73 | 2,52 | 1,55 | -0,07 | 1,64 | -2,22 | 3,36 | 1,64 | +12,03% |
| 2006 | 0,87 | 1,52 | -0,84 | -0,01 | -2,22 | -2,21 | 1,49 | 2,19 | 1,65 | 1,30 | -0,40 | 0,96 | +4,25% |
| 2007 | 0,94 | 1,70 | -1,65 | 1,76 | 0,84 | -0,42 | -0,54 | -1,04 | 0,38 | 1,73 | -3,02 | -0,34 | +0,21% |
| 2008 | -3,46 | 0,07 | -2,97 | 1,90 | -0,09 | -3,96 | -1,79 | 2,06 | -3,50 | -9,36 | -0,17 | -0,11 | -19,86% |
| 2009 | 0,31 | -2,89 | 1,26 | 3,78 | 2,90 | 0,34 | 3,71 | 3,75 | 1,77 | -1,53 | 1,26 | 1,83 | +17,52% |
| 2010 | -1,18 | 0,56 | 3,65 | -0,06 | -1,06 | -0,08 | 0,51 | 0,26 | 1,25 | 1,00 | -0,08 | 1,94 | +6,82% |
| 2011 | 0,15 | -0,15 | -0,56 | 0,73 | -0,44 | -1,83 | 0,49 | -3,27 | -1,41 | 2,69 | -3,36 | 2,57 | -4,50% |
| 2012 | 3,37 | 2,03 | 0,09 | -1,31 | -1,82 | -0,60 | 2,26 | 1,53 | 0,62 | -0,24 | 1,24 | 0,95 | +8,31% |
| 2013 | 1,25 | -1,33 | 1,58 | 1,02 | 1,84 | -4,53 | 2,51 | -0,50 | 2,32 | 1,88 | 1,03 | -0,36 | +6,68% |
| 2014 | 0,21 | 2,14 | -0,01 | 0,56 | 2,08 | 0,96 | 0,36 | 1,11 | -0,20 | -1,57 | 3,13 | 0,20 | +9,27% |
| 2015 | 3,78 | 2,42 | 1,85 | 0,83 | -1,28 | -2,76 | 0,23 | -2,96 | -1,66 | 4,81 | 1,13 | -2,87 | +3,16% |
| 2016 | -2,84 | 0,06 | 2,44 | 0,60 | 0,46 | -1,11 | 3,07 | 0,45 | -0,21 | -0,18 | -0,35 | 2,99 | +5,34% |
| 2017 | -0,33 | 1,26 | 0,49 | 0,82 | 0,33 | -0,29 | -0,21 | -0,43 | 1,30 | 1,38 | -0,12 | 0,13 | +4,38% |
| 2018 | 0,72 | -1,29 | -1,36 | 1,60 | 0,38 | -0,90 | 1,27 | -0,89 | -0,33 | -3,34 | 0,80 | -2,83 | -6,12% |
| 2019 | 3,45 | 1,50 | 0,94 | 1,48 | -1,99 | 2,56 | 1,90 | -0,53 | 1,21 | -0,10 | 0,89 | 0,53 | +12,37% |
| 2020 | 0,63 | -1,88 | -10,94 | 3,05 | 1,78 | 1,27 | 1,60 | 1,04 | -0,89 | -1,24 | 5,89 | 0,79 | +0,15% |
| 2021 | 0,73 | 0,55 | 1,39 | 1,06 | 0,54 | 1,40 | 1,00 | 1,07 | -1,46 | 1,42 | -0,74 | 1,41 | +8,62% |
| 2022 | -3,66 | -2,49 | 0,70 | -2,68 | -1,01 | -4,96 | 3,51 | -1,47 | -4,91 | 1,71 | 2,83 | -2,85 | -14,64% |
| 2023 | 4,09 | -1,05 | 0,09 | 0,03 | 0,62 | 0,73 | 1,05 | -1,57 | -2,67 | -1,68 | 4,53 | 4,14 | +8,28% |
| 2024 | 0,44 | 0,62 | 2,36 | -1,52 | 1,16 | 1,06 | 0,29 | 1,00 | 1,27 | -0,37 | 1,16 | -0,46 | - |
| 2025 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,34% | 4,17% | 4,00% | 5,51% | 5,70% |
| Sharpe ráta | 4,96 | 1,32 | 1,77 | -0,33 | -0,18 |
| Legjobb hónap | +1,38% | +1,38% | +2,36% | +4,53% | +5,89% |
| Legrosszabb hónap | -0,46% | -0,46% | -1,52% | -4,96% | -10,94% |
| Maximális veszteség | -0,98% | -2,38% | -2,46% | -15,41% | -17,77% |
| Túlteljesítés | -0,05% | - | -2,66% | +1,65% | +2,15% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen §14 ESG Mix I A | Osztalékfizetés | 83,0700 | +10,44% | +4,48% | |
| Raiffeisen §14 ESG Mix RZ A | Osztalékfizetés | 109,7700 | +10,44% | +4,48% | |
| Raiffeisen §14 ESG Mix RZ T | Újrabefektetés | 121,3500 | +10,44% | +4,48% | |
| Raiffeisen §14 ESG Mix R A | Osztalékfizetés | 78,1400 | +9,75% | +2,55% | |
| Raiffeisen §14 ESG Mix R T | Újrabefektetés | 141,1800 | +9,76% | +2,55% |
Teljesítmény
| YTD | +1,38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,05% | ||
| 1 Év | +9,75% | ||
| 3 Év | +2,55% | ||
| 5 Év | +8,41% | ||
| Kezdettől | +127,18% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,28% | ||
| 2022 | -14,64% | ||
| 2021 | +8,62% | ||
| 2020 | +0,15% | ||
| 2019 | +12,37% | ||
| 2018 | -6,12% | ||
| 2017 | +4,38% | ||
| 2016 | +5,34% | ||
Osztalék
| 2024. 11. 15. | 0,75 EUR |
| 2023. 11. 15. | 0,70 EUR |
| 2022. 11. 15. | 1,00 EUR |
| 2021. 11. 15. | 1,54 EUR |
| 2020. 11. 16. | 0,73 EUR |
| 2019. 11. 15. | 2,00 EUR |
| 2018. 11. 15. | 2,18 EUR |
| 2017. 11. 15. | 1,74 EUR |
| 2016. 11. 15. | 2,67 EUR |
| 2015. 11. 16. | 3,59 EUR |
| 2014. 11. 17. | 1,65 EUR |
| 2013. 11. 15. | 1,01 EUR |
| 2012. 11. 15. | 0,81 EUR |
| 2011. 11. 15. | 1,02 EUR |
| 2010. 11. 15. | 1,41 EUR |
| 2009. 11. 16. | 1,55 EUR |
| 2008. 11. 17. | 1,80 EUR |
| 2007. 11. 15. | 2,25 EUR |
| 2006. 11. 15. | 2,25 EUR |
| 2005. 11. 15. | 2,00 EUR |
| 2004. 11. 15. | 1,90 EUR |
| 2003. 11. 17. | 2,10 EUR |
| 2002. 11. 15. | 1,00 EUR |
| 2001. 11. 15. | 4,00 EUR |
| 2000. 11. 13. | 6,00 EUR |
| 1999. 11. 09. | 3,60 EUR |
| 1998. 11. 09. | 0,15 EUR |