R-co Valor Balanced PB EUR/ FR0013367315 /
| Стоимость чистых активов21.01.2025 | Изменение+1.8800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,175.3400EUR | +0.16% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Rothsch.&Co AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | -3.05 | -11.67 | 8.44 | 1.55 | 2.54 | 1.07 | 2.14 | -0.99 | 0.43 | 5.82 | 1.31 | +4.14% |
| 2021 | 0.08 | 2.16 | 2.15 | 1.30 | 1.22 | 0.21 | -1.03 | 0.76 | -1.70 | 1.50 | -1.01 | 1.44 | +7.21% |
| 2022 | -0.97 | -2.45 | 0.44 | -2.43 | -2.36 | -4.93 | 3.86 | -0.91 | -5.41 | 0.26 | 5.43 | -1.96 | -11.35% |
| 2023 | 6.43 | -0.95 | -0.70 | 0.42 | -0.48 | 1.70 | 2.94 | -1.37 | -1.16 | -1.74 | 3.64 | 2.91 | +11.91% |
| 2024 | 0.25 | 2.05 | 2.28 | -0.49 | 1.23 | -0.11 | 1.24 | 0.91 | 3.02 | -0.50 | 2.26 | -0.50 | - |
| 2025 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.04% | 5.75% | 5.32% | 7.61% | 9.20% |
| Коэффициент Шарпа | 4.11 | 1.86 | 2.21 | 0.20 | 0.23 |
| Лучший месяц | +1.02% | +3.02% | +3.02% | +6.43% | +8.44% |
| Худший месяц | -0.50% | -0.50% | -0.50% | -5.41% | -11.67% |
| Максимальный убыток | -0.97% | -2.35% | -2.35% | -14.73% | -20.91% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced P EUR | reinvestment | 141.8400 | +14.39% | +13.09% | |
| R-co Valor Balanced PB EUR | paying dividend | 1,175.3400 | +14.39% | +13.09% | |
| R-co Valor Balanced D EUR | paying dividend | 124.1200 | +13.82% | +11.40% | |
| R-co Valor Balanced C EUR | reinvestment | 137.5300 | +13.82% | +11.41% | |
| R-co Valor Balanced F EUR | reinvestment | 133.9400 | +13.42% | +10.24% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.49% | ||
| 1 год | +14.39% | ||
| 3 года | +13.09% | ||
| 5 лет | +26.11% | ||
| С самого начала | +25.52% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.91% | ||
| 2022 | -11.35% | ||
| 2021 | +7.21% | ||
| 2020 | +4.14% | ||
Дивиденды
| 10.05.2024 | 23.28 EUR |
| 12.05.2023 | 31.22 EUR |
| 13.05.2022 | 7.40 EUR |
| 14.05.2021 | 7.29 EUR |