PvB Alegra CLO I USD/ CH0312215970 /
| Стоимость чистых активов31.12.2024 | Изменение+51.2800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 2,665.7700USD | +1.96% | reinvestment | Bonds Worldwide | Pernet von Ballmoos ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | -1.50 | -2.18 | - |
| 2019 | 1.97 | 1.15 | -0.02 | 1.43 | 0.67 | 0.77 | 0.46 | -1.02 | 1.12 | -2.31 | 0.00 | 3.93 | +8.30% |
| 2020 | 2.97 | -4.52 | -41.01 | 6.08 | 17.01 | 5.57 | 0.76 | 3.80 | 2.00 | 2.81 | 7.64 | 3.65 | -7.02% |
| 2021 | 2.95 | 1.75 | 0.06 | 1.40 | 0.86 | 0.70 | 0.99 | 0.86 | 0.83 | 1.53 | 0.04 | 1.29 | +14.07% |
| 2022 | 0.57 | -2.65 | 1.08 | -1.11 | -6.86 | -4.46 | 2.68 | 2.96 | -4.73 | 0.96 | 2.71 | 1.86 | -7.36% |
| 2023 | 3.58 | 2.06 | -1.72 | 2.96 | 0.94 | 0.88 | 3.79 | 1.77 | 1.62 | 0.47 | 3.08 | 3.82 | +25.70% |
| 2024 | 3.29 | 2.17 | 0.96 | 2.06 | 2.40 | 1.24 | 1.05 | 0.86 | 1.01 | 1.65 | 0.87 | 1.96 | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.92% | -% | 1.92% | 8.20% | 21.59% |
| Коэффициент Шарпа | 10.75 | - | - | - | - |
| Лучший месяц | +3.82% | +1.96% | +3.82% | +3.82% | +17.01% |
| Худший месяц | +0.86% | +0.86% | +0.86% | -6.86% | -41.01% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13.41% | -43.68% |
| Outperformance | -30.78% | - | -31.37% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| PvB Alegra CLO I CHF | paying dividend | 965.7100 | +13.23% | +27.44% | |
| PvB Alegra CLO I USD | reinvestment | 2,665.7700 | +17.46% | +40.49% | |
| PvB Alegra CLO AA USD | reinvestment | 2,542.6201 | +16.02% | - | |
| PvB Alegra CLO S USD | paying dividend | 174.4800 | +16.36% | +37.13% | |
| PvB Alegra CLO A USD | reinvestment | 5,519.2798 | +16.50% | +36.83% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +21.33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.51% | ||
| 1 год | +17.46% | ||
| 3 года | +40.49% | ||
| 5 лет | +45.54% | ||
| С самого начала | +57.26% | ||
| Год | |||
| 2023 | +25.70% | ||
| 2022 | -7.36% | ||
| 2021 | +14.07% | ||
| 2020 | -7.02% | ||
| 2019 | +8.30% | ||