PvB Alegra CLO A USD/ CH0025508901 /
| NAV31.12.2024 | Zm.+102,0996 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 5 519,2798USD | +1,88% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Pernet von Ballmoos ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Banque Cantonale Vaudoise |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Szwajcaria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 88,48 mln USD |
| Data startu: | 28.07.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 2,00% |
| Minimalna inwestycja: | - USD |
| Opłaty depozytowe: | 0,20% |
| Opłata za odkupienie: | 2,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Pernet von Ballmoos |
|---|---|
| Adres: | Zollikerstrasse 226, 8008, Zurich |
| Kraj: | Szwajcaria |
| Internet: | www.pvbswiss.com |
Aktywa
| Obligacje | 98,50% | |
| Gotówka | 1,50% |
Kraje
| Francja | 20,07% | |
| Wielka Brytania | 15,24% | |
| USA | 14,99% | |
| Holandia | 12,54% | |
| Niemcy | 10,30% | |
| Luxemburg | 5,35% | |
| Hiszpania | 5,12% | |
| Włochy | 3,78% | |
| Szwecja | 3,36% | |
| Belgia | 1,42% | |
| Inne | 7,83% |