NAV31/12/2024 Var.+102.0996 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
5,519.2798USD +1.88% reinvestment Bonds Worldwide Pernet von Ballmoos 

Investment strategy

Das Anlageziel des PvB Alegra CLO Fund besteht hauptsächlich darin, mittels Anlagen in Asset-Backed Securities ("ABS") eine absolute Rendite mit einem überdurchschnittlichen Rendite- / Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen, insbesondere zu Anlagen in den Obligationenmärkten, zu erreichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich vornehmlich auf Anlagen in CLOs, bei denen der Asset Pool aus einem diversifizierten Portfolio von besicherten Unternehmenskrediten besteht. Der Fonds investiert in CLO Tranchen verschiedener Bonität. Über diese CLO Tranchen partizipieren Investoren an den verschiedenen breit diversifizierten Pools von Unternehmenskrediten.
 

Investment goal

Das Anlageziel des PvB Alegra CLO Fund besteht hauptsächlich darin, mittels Anlagen in Asset-Backed Securities ("ABS") eine absolute Rendite mit einem überdurchschnittlichen Rendite- / Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen, insbesondere zu Anlagen in den Obligationenmärkten, zu erreichen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Banque Cantonale Vaudoise
Domicilio del fondo: Switzerland
Permesso di distribuzione: Switzerland
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 88.48 mill.  USD
Data di lancio: 28/07/2006
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 2.00%
Investimento minimo: - USD
Deposit fees: 0.20%
Redemption charge: 2.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Pernet von Ballmoos
Indirizzo: Zollikerstrasse 226, 8008, Zurich
Paese: Switzerland
Internet: www.pvbswiss.com
 

Attività

Bonds
 
98.50%
Cash
 
1.50%

Paesi

France
 
20.07%
United Kingdom
 
15.24%
United States of America
 
14.99%
Netherlands
 
12.54%
Germany
 
10.30%
Luxembourg
 
5.35%
Spain
 
5.12%
Italy
 
3.78%
Sweden
 
3.36%
Belgium
 
1.42%
Altri
 
7.83%