PvB Alegra CLO A USD/ CH0025508901 /
| NAV2024. 11. 29. | Vált.+42,8701 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 5 417,1802USD | +0,80% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Pernet von Ballmoos ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Banque Cantonale Vaudoise |
| Származási hely: | Svájc |
| Elosztás engedélyezése: | Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 86,4 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 2006. 07. 28. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 2,00% |
| Minimum befektetés: | - USD |
| Deposit fees: | 0,20% |
| Visszaváltási díj: | 2,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Pernet von Ballmoos |
|---|---|
| Cím: | Zollikerstrasse 226, 8008, Zurich |
| Ország: | Svájc |
| Internet: | www.pvbswiss.com |
Eszközök
| Kötvények | 98,50% | |
| Készpénz | 1,50% |
Országok
| Franciaország | 20,07% | |
| Egyesült Királyság | 15,24% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 14,99% | |
| Hollandia | 12,54% | |
| Németország | 10,30% | |
| Luxemburg | 5,35% | |
| Spanyolország | 5,12% | |
| Olaszország | 3,78% | |
| Svédország | 3,36% | |
| Belgium | 1,42% | |
| Egyéb | 7,83% |