NAV29/11/2024 Diferencia+42.8701 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
5,417.1802USD +0.80% reinvestment Bonds Worldwide Pernet von Ballmoos 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel des PvB Alegra CLO Fund besteht hauptsächlich darin, mittels Anlagen in Asset-Backed Securities ("ABS") eine absolute Rendite mit einem überdurchschnittlichen Rendite- / Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen, insbesondere zu Anlagen in den Obligationenmärkten, zu erreichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich vornehmlich auf Anlagen in CLOs, bei denen der Asset Pool aus einem diversifizierten Portfolio von besicherten Unternehmenskrediten besteht. Der Fonds investiert in CLO Tranchen verschiedener Bonität. Über diese CLO Tranchen partizipieren Investoren an den verschiedenen breit diversifizierten Pools von Unternehmenskrediten.
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel des PvB Alegra CLO Fund besteht hauptsächlich darin, mittels Anlagen in Asset-Backed Securities ("ABS") eine absolute Rendite mit einem überdurchschnittlichen Rendite- / Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen, insbesondere zu Anlagen in den Obligationenmärkten, zu erreichen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: Banque Cantonale Vaudoise
País de origen: Switzerland
Permiso de distribución: Switzerland
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 86.4 millones  USD
Fecha de fundación: 28/07/2006
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 2.00%
Inversión mínima: - USD
Deposit fees: 0.20%
Cargo por amortización: 2.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Pernet von Ballmoos
Dirección: Zollikerstrasse 226, 8008, Zurich
País: Switzerland
Internet: www.pvbswiss.com
 

Activos

Bonds
 
98.50%
Cash
 
1.50%

Países

France
 
20.07%
United Kingdom
 
15.24%
United States of America
 
14.99%
Netherlands
 
12.54%
Germany
 
10.30%
Luxembourg
 
5.35%
Spain
 
5.12%
Italy
 
3.78%
Sweden
 
3.36%
Belgium
 
1.42%
Otros
 
7.83%