ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 AK 5/  DE000A3C2FE6  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+1.5500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,076.7500EUR +0.14% paying dividend Mixed Fund Worldwide Amundi Deutschland ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - -3.98 1.53 1.65 -2.40 -
2023 1.70 -0.78 0.21 0.02 1.27 -0.44 0.63 -0.61 -1.16 -0.71 3.36 2.80 +6.33%
2024 1.19 0.70 1.90 -0.57 0.04 1.54 0.00 1.00 0.77 -0.57 1.88 -0.75 -
2025 1.17 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.74% 4.94% 4.45% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.15 1.08 1.37 - -
Лучший месяц +1.17% +1.88% +1.90% +3.36% -
Худший месяц -0.75% -0.75% -0.75% -3.98% -
Максимальный убыток -0.91% -2.31% -2.31% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFO... paying dividend 64.0400 +7.62% +2.23%
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFO... paying dividend 65.8700 +7.85% +2.86%
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFO... paying dividend 68.1500 +8.05% +3.46%
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFO... paying dividend 70.4500 +8.38% +4.40%
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFO... paying dividend 1,076.7500 +8.79% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.17%
6 месяцев  
+3.95%
1 год  
+8.79%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+9.01%
Год
2023  
+6.33%
 

Дивиденды

17.12.2024 16.15 EUR