Prisma Sharp Portfolio Share Class II/  CH0276997043  /

Das Anlageuniversum der SHARP-Strategie besteht ausschliesslich aus liquiden Instrumenten (Staatsanleihen, börsennotierte und OTC-Derivate, ETFs, ETCs, strukturierte Schuldtitel), die die Wertentwicklung von Aktien-, Obligationen-, Kredit- und Rohstoffindizes nachbilden. Die Strategie kann die liquiden Mittel auch in Geldmarktfonds anlegen. Prisma SHARP verfolgt eine aktiv verwaltete Multi-Asset-Strategie, die durch dynamisches Risikomanagement auf eine absolute Rendite abzielt. Durch die Diversifikation der Anlageklassen sowie die dynamische Trendfolge und Steuerung der Volatilitäts- und Korrelationsregimes sollen Renditen erzielt werden, die asymmetrisch sind zu einem traditionellen «50/50»Portfolio (Obligationen/Aktien).

Das Anlageuniversum der SHARP-Strategie besteht ausschliesslich aus liquiden Instrumenten (Staatsanleihen, börsennotierte und OTC-Derivate, ETFs, ETCs, strukturierte Schuldtitel), die die Wertentwicklung von Aktien-, Obligationen-, Kredit- und Rohstoffindizes nachbilden. Die Strategie kann die liquiden Mittel auch in Geldmarktfonds anlegen.