RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pollux I-UI/  DE000A0RKXH8  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,9200EUR +0,03% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Universal-Investment ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 -1,17 -2,00 0,82 3,72 1,63 0,22 2,85 2,01 1,91 -0,40 0,47 1,77 +12,33%
2010 -0,69 0,23 3,60 0,26 -1,51 0,38 -0,22 0,23 1,61 0,85 0,50 2,27 +7,67%
2011 -0,66 1,05 -0,28 1,52 -0,05 -0,79 0,10 -2,46 -2,04 3,13 -0,90 0,34 -1,18%
2012 2,61 1,73 0,06 -0,23 -1,32 0,99 3,03 -0,05 0,61 -0,33 0,54 -0,03 +7,78%
2013 0,50 1,40 1,41 -0,37 0,02 -3,22 1,14 -0,72 1,05 1,50 -0,14 -0,33 +2,17%
2014 -1,24 1,68 -0,04 0,25 2,20 0,97 0,45 1,24 0,39 0,47 1,53 -0,08 +8,07%
2015 3,75 2,82 1,45 -0,88 1,51 -2,46 0,44 -4,49 -2,50 5,57 1,61 -2,98 +3,39%
2016 -3,35 -0,38 1,18 0,66 1,55 0,15 1,82 0,62 -0,17 0,51 1,26 1,38 +5,26%
2017 -0,06 2,74 0,03 -0,42 -1,00 -1,12 -0,25 -0,35 0,89 1,68 -0,81 0,61 +1,89%
2018 0,72 -1,21 -2,18 2,12 1,57 -1,47 1,39 -0,63 0,16 -3,17 0,09 -3,67 -6,28%
2019 4,75 1,42 0,46 1,75 -2,33 2,27 1,49 0,41 1,20 0,54 1,74 1,04 +15,60%
2020 0,81 -3,60 -8,65 6,67 0,81 0,66 1,28 1,66 -0,65 -1,23 2,82 1,05 +0,88%
2021 0,78 -0,94 2,77 1,27 1,15 1,00 1,11 0,80 -1,20 1,93 1,00 1,34 +11,52%
2022 -3,07 -0,16 2,33 -1,42 -2,23 -3,89 3,39 -1,79 -5,10 1,46 2,98 -1,97 -9,45%
2023 3,93 -1,40 1,54 0,18 0,98 0,97 2,01 -1,05 -2,30 -0,60 4,32 2,44 +11,33%
2024 1,82 1,68 3,52 0,08 0,67 2,23 0,45 0,58 1,80 1,47 2,79 -0,37 -
2025 0,87 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,99% 7,15% 6,23% 6,74% 7,31%
Sharpe ráta 9,53 1,76 2,76 0,59 0,44
Legjobb hónap +0,87% +2,79% +3,52% +4,32% +6,67%
Legrosszabb hónap -0,37% -0,37% -0,37% -5,10% -8,65%
Maximális veszteség -0,42% -4,46% -4,46% -11,91% -19,34%
Túlteljesítés +4,25% - +7,23% +7,80% +10,54%
 
Minden érték EUR-ben

Teljesítmény

YTD  
+0,87%
6 Hónap  
+7,47%
1 Év  
+20,00%
3 Év  
+21,65%
5 Év  
+34,01%
Kezdettől  
+134,55%
Év
2023  
+11,33%
2022
  -9,45%
2021  
+11,52%
2020  
+0,88%
2019  
+15,60%
2018
  -6,28%
2017  
+1,89%
2016  
+5,26%
 

Osztalék

2024. 12. 17. 4,70 EUR
2023. 12. 18. 4,70 EUR
2022. 12. 15. 4,70 EUR
2021. 12. 15. 4,70 EUR
2020. 12. 15. 4,70 EUR
2019. 12. 16. 6,60 EUR
2018. 12. 17. 5,95 EUR
2018. 01. 02. 0,10 EUR
2017. 12. 15. 5,00 EUR
2016. 12. 15. 9,80 EUR
2015. 12. 15. 4,99 EUR
2014. 12. 15. 4,24 EUR
2013. 12. 16. 4,77 EUR
2012. 12. 17. 5,02 EUR
2011. 12. 15. 2,14 EUR
2010. 12. 15. 5,73 EUR
2009. 12. 15. 1,24 EUR