PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.USD
IE00BRS5SP65
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.USD/ IE00BRS5SP65 /
NAV2025. 01. 08. |
Vált.+0,2500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
16,5300USD |
+1,54% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to maximise the total return of your investment through investing in a diversified portfolio of equity and equity-related securities, which are primarily focussed on the energy infrastructure sector, using prudent investment management principles.
Investment Policy The fund will invest at least two-thirds of its net assets and may invest without limit in equity and equity-related securities of mid-stream energy infrastructure entities (i.e. transportation through pipeline, rail and oil tankers), including master limited partnerships ("MLPs"), publicly traded partnerships and related entities (including general partners of MLPs, as well as corporations operating in the mid-stream energy sector) and securities that are convertible into equity securities issued by these entities. The fund may invest up to one-third of its assets in a range of fixed income securities and instruments, which are similar to loans that pay a fixed or variable rate of interest. The fixed income securities will be focused on the energy infrastructure sector and will be both "investment grade" and "non-investment grade". Non-investment grade securities are considered to be more risky, but typically produce a higher level of income.
Befektetési cél
The fund aims to maximise the total return of your investment through investing in a diversified portfolio of equity and equity-related securities, which are primarily focussed on the energy infrastructure sector, using prudent investment management principles.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
Benchmark: |
Alerian MLP Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
John Devir, Mark Kiesel, Brendan Hanley |
Alap forgalma: |
157,03 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 11. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,99% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Cím: |
11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.pimco.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
3,00% |
Egyéb |
|
97,00% |