PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.USD/ IE00BRS5SP65 /
| NAV2025. 01. 07. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 16,2800USD | -0,12% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | -4,35 | 0,00 | 2,09 | -4,22 | 0,75 | -3,62 | -0,78 | 4,18 | - |
| 2018 | 5,26 | -8,69 | -4,82 | 7,26 | 6,90 | -1,91 | 6,33 | 0,34 | -1,71 | -8,13 | -1,26 | -9,48 | -11,40% |
| 2019 | 13,86 | 0,00 | 4,35 | -1,67 | -2,66 | 3,36 | -1,20 | -5,12 | 1,03 | -5,46 | -3,90 | 6,85 | +8,06% |
| 2020 | -4,97 | -12,53 | -43,46 | 37,05 | 8,54 | -5,62 | -1,79 | 1,41 | -12,15 | 2,95 | 20,04 | 2,57 | -26,83% |
| 2021 | 4,47 | 8,56 | 7,57 | 6,01 | 6,09 | 5,87 | -5,42 | -1,82 | 5,84 | 5,01 | -6,09 | 2,80 | +44,72% |
| 2022 | 8,90 | 6,02 | 5,25 | -1,53 | 8,47 | -15,14 | 12,68 | 3,69 | -9,32 | 13,35 | 1,40 | -6,27 | +25,71% |
| 2023 | 4,03 | -3,97 | -1,18 | 2,29 | -3,41 | 6,75 | 5,95 | 0,71 | 0,44 | 0,35 | 4,65 | -2,52 | +14,26% |
| 2024 | 1,12 | 5,28 | 6,71 | -0,38 | 1,83 | 2,99 | 2,03 | 2,06 | 0,70 | 2,35 | 14,39 | -5,43 | - |
| 2025 | 1,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,12% | 14,31% | 12,85% | 19,98% | 30,35% |
| Sharpe ráta | 14,96 | 2,44 | 2,86 | 1,05 | 0,42 |
| Legjobb hónap | +1,69% | +14,39% | +14,39% | +14,39% | +37,05% |
| Legrosszabb hónap | -5,43% | -5,43% | -5,43% | -15,14% | -43,46% |
| Maximális veszteség | -0,12% | -8,51% | -8,51% | -22,67% | -62,10% |
| Túlteljesítés | -39,50% | - | -43,41% | -40,48% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... | Újrabefektetés | 13,3500 | +37,35% | +78,24% | |
| PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.US... | Újrabefektetés | 16,2800 | +39,38% | +89,30% | |
| PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... | Osztalékfizetés | 7,5200 | +37,18% | +78,08% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | Újrabefektetés | 13,8900 | +39,04% | +84,95% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | Osztalékfizetés | 9,2100 | +39,43% | +89,29% | |
| PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD | Osztalékfizetés | 8,2000 | +38,19% | +84,26% |
Teljesítmény
| YTD | +1,69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +17,38% | ||
| 1 Év | +39,38% | ||
| 3 Év | +89,30% | ||
| 5 Év | +106,86% | ||
| Kezdettől | +86,70% | ||
| Év | |||
| 2023 | +14,26% | ||
| 2022 | +25,71% | ||
| 2021 | +44,72% | ||
| 2020 | -26,83% | ||
| 2019 | +8,06% | ||
| 2018 | -11,40% | ||